• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 100 778,0000
физическим лицам 10205 25 898,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 28 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 1 413,0000
Фонды накопления 10703 141 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 924,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 84 589,0000
Денежные средства в пути 20209 1 689,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 135 998,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14 787,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 227,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 47 740,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 431,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 273,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 16 354,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 16 354,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 161,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 229 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 81 983,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 91 490,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 8 902,0000
на срок свыше 3 лет 31409 94 982,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 250 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 122 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 783,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 432,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 10 283,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 301,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 393,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 261,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 17 691,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 79,0000
Некоммерческие организации 40503 1 717,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 284,0000
Некоммерческие организации 40603 2 545,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 12 733,0000
Коммерческие организации 40702 215 572,0000
Некоммерческие организации 40703 12 385,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 44 081,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 800,0000
Физические лица 40817 103 420,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 260,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 512,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 851,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 762,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 40 259,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 958,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 184 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 808,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 781,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 088,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 275,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 428 067,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 167 056,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 13 798,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 432,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 6 295,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 21,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 250 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 47 609,0000
на срок до 30 дней 45203 90 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 215 461,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 122 025,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 84 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 224 052,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 000,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 31 801,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 559,0000
Резервы на возможные потери 45315 559,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 858,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 17 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 585,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 54 229,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 988,0000
Резервы на возможные потери 45415 256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 054,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 027,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 983,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 422,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 183 828,0000
Резервы на возможные потери 45515 331,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 258,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 446,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 868,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 056,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 606,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 980,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 105,0000
Физическим лицам 45815 423,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 734,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 346,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 159,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 122,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 797,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 040,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 494,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 335,0000
Требования по получению процентов 47427 3 278,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 976,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12 288,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 68 000,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 78 502,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 093,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 50 555,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 36 939,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 115 103,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 134,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 763,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 671,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 229,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 408,0000
Резервы на возможные потери 60206 124,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 152,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 456,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 501,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 547,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 482,0000
Земля 60404 1 431,0000
Амортизация основных средств 60601 18 886,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 110 962,0000
Оборудование к установке 60702 10 190,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000
Материалы 61008 666,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 436,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 529,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 137,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 110 683,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 411,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 826,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 21 378,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 718 911,0000
Выставленные аккредитивы 90907 512,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 31,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 105,0000
Разные ценности и документы 91202 70 913,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6 130,0000
Бланки 91207 4,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 32,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 516,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 169 716,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 754 447,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 439 865,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 193 550,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 675,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 23 215,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 598,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 55,0000
Арендованные основные средства 91503 5 968,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 744,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 224 773,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 235 980,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 103 118,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 103 118,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 112,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 573 422,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 197,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 551 340,0000
Страница была полезной?