• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 100 912,0000
физическим лицам 10205 25 764,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 28 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 1 846,0000
Фонды накопления 10703 141 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 599,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 75,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 596,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 019,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 723,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 268,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 284,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 441,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 126,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 392,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 16 354,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 16 354,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 80,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 51 257,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 151 516,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 39 410,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 93 161,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 94 690,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 8 851,0000
на срок свыше 3 лет 31409 94 813,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 74 701,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 28 731,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 431,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 250,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 501,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 344,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 105,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 38 786,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16,0000
Некоммерческие организации 40503 1 276,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 718,0000
Некоммерческие организации 40603 7 968,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 866,0000
Коммерческие организации 40702 197 317,0000
Некоммерческие организации 40703 23 178,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 199,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 721,0000
Физические лица 40817 114 496,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 101,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 726,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 157,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 300,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 547,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 23 694,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 378,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 416 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 862,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 850,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 861,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 893,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 373 829,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 148 163,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 740,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 51,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 641,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 517,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 250 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 978,0000
на срок до 30 дней 45203 150 094,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 809 298,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 390,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 127 422,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 194 856,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 500,0000
до востребования 45209 23 964,0000
Резервы на возможные потери 45215 42 154,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 659,0000
Резервы на возможные потери 45315 659,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 846,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 20,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 927,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 42 123,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 363,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 472,0000
Резервы на возможные потери 45415 73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 314,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 934,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 421,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 493,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 184 430,0000
Резервы на возможные потери 45515 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 253,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 257,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 445,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 2 919,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 101,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 51 253,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 880,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 236,0000
Физическим лицам 45815 485,0000
Резервы на возможные потери 45818 32 819,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 000,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 945,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 9 633,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 939,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 256,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 243,0000
Требования по получению процентов 47427 9 921,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 9 671,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 742,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 193,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 78 362,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30 853,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 443,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 116 682,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 15 276,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 086,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 530,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 723,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 251,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 655,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 699,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 913,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 526,0000
Резервы на возможные потери 60324 267,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 124,0000
Земля 60404 1 431,0000
Амортизация основных средств 60601 18 190,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 99 719,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 398,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 912,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 521,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 594,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 44 146,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 565,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 49 913,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 43,0000
Другие доходы 70107 58 363,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 17 530,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 557,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 835,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 485,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 47 196,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 889,0000
Другие расходы 70209 70 677,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 77 437,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 640,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 863,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 653 877,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 111,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 171,0000
Разные ценности и документы 91202 68 493,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 572,0000
Бланки 91207 4,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 30,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 278,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 125 539,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 832 839,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 425 937,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 215 289,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 421,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 23 215,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 598,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 55,0000
Арендованные основные средства 91503 6 385,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 150,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 252 018,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 185 372,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 125,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 522 082,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 22 213,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 500 000,0000
Страница была полезной?