• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 90 683,0000
физическим лицам 10205 35 993,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 28 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 2 354,0000
Фонды накопления 10703 141 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 055,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 6,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 075,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 857,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 22 736,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 861,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 14 404,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 468,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 230,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 436,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 402,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 230 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 41 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 349 208,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 380,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 54 550,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 153 657,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 95 512,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 329 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 157 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 92 703,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 297 044,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 214,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 81 649,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 167 123,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 421,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 234,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 566,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 12 718,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 44,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 12 400,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 19,0000
Некоммерческие организации 40503 46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 993,0000
Некоммерческие организации 40603 9 749,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 840,0000
Коммерческие организации 40702 145 174,0000
Некоммерческие организации 40703 11 431,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 342,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 626,0000
Физические лица 40817 1 753,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 400,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 302,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 199,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 9 710,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 446,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 480,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 75 116,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 665,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 16 149,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 66 701,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 244 817,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 123 190,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 194,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 51,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 28 083,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 082,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 526,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 765,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 159,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 270 987,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 861,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 317,0000
на срок до 30 дней 45203 86 829,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 658 072,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 586 636,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 185 944,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 609,0000
до востребования 45209 23 964,0000
Резервы на возможные потери 45215 26 903,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 259,0000
Резервы на возможные потери 45315 642,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 718,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 46 280,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 258,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 595,0000
Резервы на возможные потери 45415 363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 480,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 647,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 668,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 519,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 53 929,0000
Резервы на возможные потери 45515 561,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 525,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 618,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 988,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 280,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 730,0000
Физическим лицам 45815 617,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 840,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 7 027,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 19 854,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 10 960,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 504,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 203,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 796,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 855,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 169,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 227,0000
Требования по получению процентов 47427 8 315,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 082,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 166,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 539,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 281,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 18 051,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 15 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 33 303,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 27 151,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 86 127,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 367,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 729,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 378,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 595,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 942,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 147,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 256,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 905,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 501,0000
Резервы на возможные потери 60324 122,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 126,0000
Земля 60404 1 256,0000
Амортизация основных средств 60601 14 833,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 66 787,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 468,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 488,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 666,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 649,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 59 414,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 267,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 24 707,0000
Другие доходы 70107 27 628,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 23 330,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 809,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 108,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 178,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 418,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 730,0000
Другие расходы 70209 29 063,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 158,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 891,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 479,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 628 104,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 740,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 38,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11 142,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 427,0000
Бланки 91207 5,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 36 744,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 75 817,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 425 624,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 640 813,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 293 737,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 853,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 23 215,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 466,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 55,0000
Арендованные основные средства 91503 4 013,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33 626,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 336 350,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 853 125,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 336 632,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 157,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 340 789,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 448,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 743,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 55 717,0000
Страница была полезной?