• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 90 683,0000
физическим лицам 10205 35 993,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 28 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 2 450,0000
Фонды накопления 10703 141 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 407,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 454,0000
Денежные средства в пути 20209 100,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 107 614,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 021,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 417,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 016,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 261,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 082,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 508,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 115 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 138 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 175 278,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 34 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 4 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 249 470,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 192 996,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 157 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 91 720,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 160 709,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 122 354,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 8 338,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 417,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 831,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 19 125,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 201,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 12 957,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 863,0000
Некоммерческие организации 40503 56,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 286,0000
Некоммерческие организации 40603 9 014,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 433,0000
Коммерческие организации 40702 145 109,0000
Некоммерческие организации 40703 9 880,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 38 593,0000
Физические лица 40817 1 993,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 353,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 175,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 315,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 795,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 25 630,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 583,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 233,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 080,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 133 308,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 317,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 42 652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 40 820,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 225 864,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 115 445,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 004,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 65,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 27 786,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 78,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 720,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 89 743,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 49 191,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 142 212,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 861,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 331,0000
на срок до 30 дней 45203 156 970,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 580 012,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 567 063,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 182 168,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 92 396,0000
до востребования 45209 23 964,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 109,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 409,0000
Резервы на возможные потери 45315 14,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 87,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 21 264,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 974,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 36 508,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 235,0000
Резервы на возможные потери 45415 177,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 501,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 905,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 071,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 096,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 501,0000
Резервы на возможные потери 45515 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 241,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 743,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 798,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 130,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 886,0000
Физическим лицам 45815 892,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 385,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 6 962,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 122,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 718,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 114,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 22 748,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 000,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 263,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 766,0000
Требования по получению процентов 47427 6 371,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 249,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 057,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 524,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 281,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 22 456,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 24 865,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 27 301,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 84 828,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 511,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 817,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 85,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 286,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 332,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 905,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 501,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 91 613,0000
Земля 60404 1 256,0000
Амортизация основных средств 60601 14 285,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 63 150,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 489,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 504,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 602,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 701,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 470,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 132,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 11 819,0000
Другие доходы 70107 16 643,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 750,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 864,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 781,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 238,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 674,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 306,0000
Другие расходы 70209 14 434,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 158,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 621,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 290,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 594 080,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 353,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 36,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 24,0000
Разные ценности и документы 91202 6 435,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7,0000
Бланки 91207 5,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 13,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 40 243,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 62 804,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 337 055,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 433 069,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 272 200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 058,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 954,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 23 215,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 466,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 55,0000
Арендованные основные средства 91503 1 772,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 176,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 319 410,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 516 461,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 681 632,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 292,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 681 924,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 448,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 12 731,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 55 717,0000
Страница была полезной?