• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 100 926,0000
физическим лицам 10205 25 750,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 28 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 2 502,0000
Фонды накопления 10703 141 090,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 152,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 449,0000
Денежные средства в пути 20209 300,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 946,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 033,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 101,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 071,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 935,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 413,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 204,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 67 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 95 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 153 440,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 4 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 4 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 100 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 295 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 193 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 157 000,0000
на срок свыше 3 лет 31409 91 824,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 92 103,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 565,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 44 380,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 417,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 77,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 7 439,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 19 326,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 401,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 9 014,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 239,0000
Некоммерческие организации 40503 334,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 203,0000
Некоммерческие организации 40603 13 071,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 666,0000
Коммерческие организации 40702 137 424,0000
Некоммерческие организации 40703 10 104,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 645,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Физические лица 40817 1 009,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 604,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 271,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 4 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 563,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 21 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 495,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 233,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 447,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 880,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 70 117,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 470,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 43 135,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 43 107,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 221 338,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 101 158,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 921,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 65,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 27 817,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 110,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 788,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 479,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 110 896,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 99 727,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 67 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 835,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 19 326,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 674,0000
Резервы на возможные потери 44915 320,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 985,0000
на срок до 30 дней 45203 94 134,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 940 341,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 252 368,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 194 964,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 126,0000
до востребования 45209 23 964,0000
Резервы на возможные потери 45215 28 461,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 559,0000
Резервы на возможные потери 45315 16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 488,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 949,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 314,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 900,0000
Резервы на возможные потери 45415 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 888,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 639,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 570,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 842,0000
Резервы на возможные потери 45515 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 269,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 886,0000
Резервы на возможные потери 45715 48,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 798,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 251,0000
Физическим лицам 45815 371,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 430,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 604,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 8 725,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 55,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 440,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 357,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 345,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 667,0000
Требования по получению процентов 47427 5 631,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 554,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 832,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 422,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 281,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 195,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30 326,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 80,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 12 841,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 41 429,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 84 897,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 273,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 684,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 365,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 793,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 820,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 280,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 28 660,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 836,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 2 905,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 90 848,0000
Земля 60404 1 256,0000
Амортизация основных средств 60601 13 793,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 59 076,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000
Материалы 61008 376,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 538,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 26 966,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 774,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 15 158,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 577,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 424,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 610 321,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 24,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 669,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 5,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 132 651,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 65 630,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 275 219,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 854 436,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 273 315,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 057,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 62 493,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 483,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 70,0000
Арендованные основные средства 91503 1 570,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 185,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 468 470,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 866 662,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 86 259,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 736 632,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 362,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 86 259,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 740 994,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 858,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 141,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 55 717,0000
Страница была полезной?