• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 100 926,0000
физическим лицам 10205 25 750,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 28 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 720,0000
Фонды накопления 10703 67 540,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 302,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 182,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 20,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 016,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 44 845,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 255,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 215,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 114,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 293,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 755,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 73 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 134 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 89 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 395 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 4 087,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 157 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 60 685,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 41 802,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 56,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 46,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 173,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 18 441,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 17 400,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 799,0000
Некоммерческие организации 40503 110,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 224,0000
Некоммерческие организации 40603 8 720,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 943,0000
Коммерческие организации 40702 158 198,0000
Некоммерческие организации 40703 10 531,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 32 404,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 282,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 800,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 22 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 40 064,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 10 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 400,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 454,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 56 223,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 510,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 41 065,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 31 183,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 207 114,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 86 762,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 514,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 107,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 443,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 678,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 247,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 50 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 43 868,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 35 809,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 247 779,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 836,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 26 999,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 570,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 275,0000
на срок до 30 дней 45203 113 436,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 562 119,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 507 457,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 183 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 650,0000
до востребования 45209 23 963,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 677,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 859,0000
Резервы на возможные потери 45315 19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 216,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 851,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14 774,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 221,0000
Резервы на возможные потери 45415 29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 920,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 953,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 507,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 499,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 385,0000
Резервы на возможные потери 45515 71,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 70,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 463,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 772,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 047,0000
Физическим лицам 45815 627,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 572,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 117,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 139,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 705,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 086,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 834,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 022,0000
Требования по получению процентов 47427 3 678,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 632,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 966,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 154,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 236,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 195,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 24 889,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 33 458,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 45 486,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 65 422,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 430,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 116,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 331,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 177,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 264,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 405,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 33,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 489,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 634,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 845,0000
Земля 60404 1 256,0000
Амортизация основных средств 60601 13 046,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50 091,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 345,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 532,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 26 966,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 634,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 743,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 335,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9 914,0000
Другие доходы 70107 19 575,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 9 726,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 498,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 397,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 479,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 831,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 294,0000
Другие расходы 70209 32 590,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 109 848,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 242,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 886,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 864,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 638 890,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 535,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 537,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 19,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 148,0000
Разные ценности и документы 91202 7 984,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 4,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 22 978,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 43 383,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 235 410,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 814 465,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 277 602,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 81 821,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 483,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 70,0000
Арендованные основные средства 91503 1 575,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 578,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 493,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 382 407,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 792 450,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 085,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 60 000,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 102 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 609,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 085,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 60 658,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 102 951,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 559,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24 946,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 29 613,0000
Страница была полезной?