• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 73,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 946,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 393 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 99 556,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 440,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 582,0000
Денежные средства в пути 20209 77 632,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 606,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 823,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 504,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 348 895,0000
Резервы на возможные потери 30126 108,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 26 492,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 622,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 015,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 49 254,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 104,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 67 756,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 67 756,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 26 363,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 40 639,0000
на срок свыше 3 лет 31409 196 901,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 702 680,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 20 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 321,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 6 667,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 63 123,0000
Некоммерческие организации 40603 1 075,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 188,0000
Коммерческие организации 40702 410 151,0000
Некоммерческие организации 40703 32 627,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 88 702,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 315,0000
Физические лица 40817 205 136,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 654,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 87,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 208,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 457,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 27 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 15 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 74 304,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 648,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 916,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 35 114,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 62 109,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 165 349,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 762 927,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 37 432,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 707,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 60,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 272,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5 475,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 285 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 031,0000
на срок до 30 дней 45203 4 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 190,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 422 987,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 144 109,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 350 454,0000
на срок свыше 3 лет 45208 486 789,0000
Резервы на возможные потери 45215 95 754,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 80,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 431,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 842,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 49 172,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 601,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 330 653,0000
Резервы на возможные потери 45415 9 943,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 204,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 970,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 781,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 927 240,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 923,0000
Резервы на возможные потери 45515 61 391,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 934,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 237,0000
Физическим лицам 45815 45 180,0000
Резервы на возможные потери 45818 45 589,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 222,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 606,0000
Физическим лицам 45915 17 653,0000
Резервы на возможные потери 45918 8 223,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 68 165,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 173,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 748,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 256,0000
Требования по прочим операциям 47423 219 713,0000
Резервы на возможные потери 47425 21 426,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 404,0000
Требования по получению процентов 47427 66 069,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 27 438,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 612,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 313,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 53 412,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 845,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 67 183,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 15 668,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 5 946,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 73,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 702,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 17 603,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 180,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 566,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 058,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 19 200,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 42 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 70 525,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 686,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 9 537,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 491,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 181,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 126,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 237,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 862,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 140,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 213,0000
Резервы на возможные потери 60324 859,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 454 256,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 89 090,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 113,0000
Оборудование к установке 60702 1 260,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000
Материалы 61008 460,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000
Внеоборотные запасы 61011 21 890,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 85,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 296,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 480 786,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 375,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 190 721,0000
Расходы 70606 474 494,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 562,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 192 389,0000
Налог на прибыль 70611 1 666,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 1 730 218,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 1 522,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 1 711 585,0000
Расходы 70706 1 669 960,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 638,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 745 725,0000
Налог на прибыль 70711 13 788,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 461 590,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 650 285,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 509,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 231,0000
Разные ценности и документы 91202 773 395,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 340,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 739 652,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 6 620 890,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 141 122,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 85 438,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 307 497,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 84 224,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 226 586,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 28 281,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 62 776,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 25 197,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 281,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 753,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 4 998,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 946,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 920 077,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 326 919,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 570,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 119 875,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 073,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 119 375,0000
Страница была полезной?