• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2010 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 8 910,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 393 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 77 263,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 960,0000
Денежные средства в пути 20209 108 076,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 40 595,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 588,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 557,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 83 168,0000
Резервы на возможные потери 30126 102,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 170,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 602,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 150,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 98,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 334,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 602,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 79 279,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 79 279,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 26 957,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 43 465,0000
на срок свыше 3 лет 31409 200 423,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 180 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 369,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 709,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 136 792,0000
Некоммерческие организации 40603 360,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 723,0000
Коммерческие организации 40702 409 265,0000
Некоммерческие организации 40703 33 874,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 75 650,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 973,0000
Физические лица 40817 209 481,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 729,0000
Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика 40821 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 222,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 85,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 612,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 36,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 060,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 38 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 55 960,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 61 818,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 676,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 302,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 79 602,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 42 754,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 148 311,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 512 353,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 37 747,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 260,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 227,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 998,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 175 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 892,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 522,0000
на срок до 30 дней 45203 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 558,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 358 073,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 198 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 504 874,0000
на срок свыше 3 лет 45208 558 465,0000
Резервы на возможные потери 45215 59 785,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 588,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 101,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 715,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 18 616,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 121 446,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 387 422,0000
Резервы на возможные потери 45415 58 756,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 45,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 035,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 874,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 989 986,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 183,0000
Резервы на возможные потери 45515 69 745,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 238,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 23 717,0000
Физическим лицам 45815 32 459,0000
Резервы на возможные потери 45818 48 882,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7 348,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 18 431,0000
Физическим лицам 45915 14 322,0000
Резервы на возможные потери 45918 12 982,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63 740,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 016,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 422,0000
Требования по прочим операциям 47423 410 743,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 937,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 727,0000
Требования по получению процентов 47427 80 105,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 26 347,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 367,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 122,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 658,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 66 408,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 8 910,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 127,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 23 369,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26 950,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 73 033,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 441,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 10 655,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 526,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 252,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 759,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 27,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 247,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 86,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 080,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 138,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 216,0000
Резервы на возможные потери 60324 848,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 452 619,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 84 872,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 1 906,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 512,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 331,0000
Внеоборотные запасы 61011 21 102,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 86,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 215,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 83 357,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 68 212,0000
Расходы 70606 85 633,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 68 183,0000
Налог на прибыль 70611 507,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 1 730 194,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 1 522,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 1 711 585,0000
Расходы 70706 1 667 689,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 1 638,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 1 745 725,0000
Налог на прибыль 70711 10 313,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 455 921,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 593 640,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 442,0000
Разные ценности и документы 91202 682 588,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9 222,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 683 741,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 7 949 459,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 44 343,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 43 408,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 544 340,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 84 018,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 947 524,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 27 196,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 557,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 18 374,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 207,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 5 041,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 13 980,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 283 697,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 920 358,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 16 032,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 16 032,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 567,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 375,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 581,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 69 375,0000
Страница была полезной?