• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 10 716,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 393 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 879,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 238,0000
Денежные средства в пути 20209 87 011,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 585,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 659,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 275,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 13 281,0000
Резервы на возможные потери 30126 119,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 480,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 734,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17 880,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 833,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 77 599,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 77 599,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 27 245,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 52 147,0000
на срок свыше 3 лет 31409 198 399,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 279 545,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 745,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 895,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 3 518,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 143 299,0000
Некоммерческие организации 40603 484,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 283,0000
Коммерческие организации 40702 516 768,0000
Некоммерческие организации 40703 32 098,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 81 366,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 020,0000
Физические лица 40817 231 041,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 757,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 232,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 142,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 591,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 33,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 51 890,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 26 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 13 560,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 83 903,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 11 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 696,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 93 744,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 014,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 135 387,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 206 429,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 38 681,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 9 408,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 342,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 976,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 20 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 675,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 009,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 456,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 580 257,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 204 055,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 557 308,0000
на срок свыше 3 лет 45208 467 226,0000
Резервы на возможные потери 45215 67 938,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 160,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 144,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 50 530,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 120 190,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 306 435,0000
Резервы на возможные потери 45415 69 384,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 20,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 829,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 57 963,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 004 526,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 660,0000
Резервы на возможные потери 45515 63 693,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 364,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 12 636,0000
Физическим лицам 45815 32 345,0000
Резервы на возможные потери 45818 42 861,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 6 222,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 9 753,0000
Физическим лицам 45915 15 312,0000
Резервы на возможные потери 45918 8 286,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 58 385,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 037,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 835,0000
Требования по прочим операциям 47423 409 157,0000
Резервы на возможные потери 47425 11 638,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 926,0000
Требования по получению процентов 47427 75 444,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 26 448,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 367,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 915,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 1 127,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 68 012,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 10 716,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 324,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 090,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 769,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 71 592,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 178,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 11 233,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 762,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 214,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 382,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 68,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 567,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 122,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 171,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 420,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 243,0000
Резервы на возможные потери 60324 720,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 452 496,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 80 492,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 694,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 375,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 14 602,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 64,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 238,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 598 044,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 053,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 556 153,0000
Расходы 70606 1 551 841,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 638,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 589 175,0000
Налог на прибыль 70611 9 655,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 761 919,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 405 500,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 161,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 207,0000
Разные ценности и документы 91202 734 778,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 7 886,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 712 538,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 7 417 941,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 43 039,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 64 394,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 412 957,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 103 435,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 989 239,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 27 302,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 557,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 17 816,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 28 442,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 041,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 338,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 668 717,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 130 810,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 571,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 375,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 580,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 69 375,0000
Страница была полезной?