Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 366 495,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 11 076,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 400,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 393 539,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 89 312,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 43 107,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 114 945,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 55 252,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 668,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 60 765,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 122,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 472,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 964,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 800,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 21 865,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 738,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 85 099,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 85 099,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 389,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 50 631,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 195 861,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 72 622,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 726,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 871,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 15 203,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 151 865,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 520,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 455,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 427 065,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 738,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 68 385,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 936,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 214 414,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 592,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 267,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 434,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 143,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 92,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 023,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 37,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 33 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 28 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 130 897,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 11 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 181,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 682,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 511,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 88 077,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 97 947,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 209 732,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 973 604,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 39 583,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 56,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 927,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 111 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 567,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 42 006,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 234,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 489 854,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 208 008,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 562 344,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 470 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 58 722,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 95,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 636,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 61 474,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 115 462,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 305 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 26 308,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 28,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 960,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 64 615,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 030 651,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 65 352,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 437,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 130,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 901,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 356,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 9 145,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11 563,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5 866,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 58 172,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 877,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 747,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 295 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 017,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 656,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 77 101,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 26 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 367,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 797,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 127,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 67 617,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 11 076,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 324,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 455,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 30 769,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 450,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 69 785,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 552,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 11 317,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 783,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 74,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 278,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 102,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 423,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 409,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 701,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 452 496,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 550,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 78 275,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 81,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 515,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 353,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 14 602,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 61,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 202,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 499 133,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 053,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 500 675,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 399 422,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 638,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 533 885,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 9 075,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 801 115,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 427 213,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 239,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 86,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 741 453,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4 094,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 716 238,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 7 476 556,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 41 390,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 67 007,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 276 006,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 103 435,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 269 491,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 27 368,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 63 557,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 17 816,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 32,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 006,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 031,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 338,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 595 045,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 471 431,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 68 909,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 307,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 69 216,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 587,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 69 375,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 592,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 69 375,0000 | |
Страница была полезной?