• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 11 076,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 393 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 89 312,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 107,0000
Денежные средства в пути 20209 114 945,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 55 252,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 668,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 765,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 070,0000
Резервы на возможные потери 30126 122,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 472,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 964,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 800,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 21 865,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 738,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 85 099,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 85 099,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 2 389,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 50 631,0000
на срок свыше 3 лет 31409 195 861,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 72 622,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 726,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 871,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 15 203,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 151 865,0000
Некоммерческие организации 40603 1 520,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 455,0000
Коммерческие организации 40702 427 065,0000
Некоммерческие организации 40703 34 738,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 68 385,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 936,0000
Физические лица 40817 214 414,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 592,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 267,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 434,0000
Невыплаченные переводы 40905 143,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 92,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 023,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 37,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 33 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 28 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 130 897,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 16 800,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 11 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 181,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 682,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 511,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 88 077,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 97 947,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 209 732,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 973 604,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 39 583,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 171,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 255,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 264,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 927,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 111 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 100 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 567,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 42 006,0000
на срок до 30 дней 45203 3 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 15 234,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 489 854,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 208 008,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 562 344,0000
на срок свыше 3 лет 45208 470 215,0000
Резервы на возможные потери 45215 58 722,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 95,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 636,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 474,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 115 462,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 305 943,0000
Резервы на возможные потери 45415 26 308,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 28,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 960,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 615,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 030 651,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 341,0000
Резервы на возможные потери 45515 65 352,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 437,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 130,0000
Физическим лицам 45815 24 540,0000
Резервы на возможные потери 45818 31 901,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 356,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 9 145,0000
Физическим лицам 45915 11 563,0000
Резервы на возможные потери 45918 5 866,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 58 172,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 877,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 747,0000
Требования по прочим операциям 47423 295 631,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 017,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 13 656,0000
Требования по получению процентов 47427 77 101,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 26 512,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 367,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 797,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 1 127,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 67 617,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 11 076,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 324,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 455,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 30 769,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 450,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 69 785,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 552,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 11 317,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 18,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 783,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 74,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 278,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 423,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 409,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 234,0000
Резервы на возможные потери 60324 701,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 452 496,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 78 275,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 515,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 353,0000
Внеоборотные запасы 61011 14 602,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 61,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 202,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 499 133,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 053,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 500 675,0000
Расходы 70606 1 399 422,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 638,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 533 885,0000
Налог на прибыль 70611 9 075,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 801 115,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 427 213,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 239,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 86,0000
Разные ценности и документы 91202 741 453,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 094,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 716 238,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 7 476 556,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 41 390,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 67 007,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 276 006,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 103 435,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 269 491,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 27 368,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 63 557,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 0,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 17 816,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 006,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 031,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 338,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 595 045,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 471 431,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 68 909,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 307,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 69 216,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 587,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 375,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 592,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 69 375,0000
Страница была полезной?