• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 19 626,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 393 539,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 94 827,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 769,0000
Денежные средства в пути 20209 61 928,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 451,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 245,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 216,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 635,0000
Резервы на возможные потери 30126 101,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 652,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 938,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 12 520,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 371,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 111 619,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 111 619,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 35,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 3 833,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 120 468,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 173 512,0000
на срок свыше 3 лет 31409 335 185,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 78 226,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 939,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 741,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 646,0000
Некоммерческие организации 40603 3 337,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 375,0000
Коммерческие организации 40702 398 927,0000
Некоммерческие организации 40703 28 569,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 69 577,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 842,0000
Физические лица 40817 195 355,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 651,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 110,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 944,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 10,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 39 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 24 033,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 43 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 081,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 344,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 284,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 74 192,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 573 380,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 175 932,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 347 793,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 39 445,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 819,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 535,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 166,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 175,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 6 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 172,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 544,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 348 466,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 330 897,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 494 696,0000
на срок свыше 3 лет 45208 386 244,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 598,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 93,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 949,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60 482,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 118 427,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 305 328,0000
Резервы на возможные потери 45415 13 353,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 618,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 139,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 315,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 866,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 146 568,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 566,0000
Резервы на возможные потери 45515 44 823,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 519,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 619,0000
Физическим лицам 45815 23 403,0000
Резервы на возможные потери 45818 25 044,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3 685,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 5 299,0000
Физическим лицам 45915 10 166,0000
Резервы на возможные потери 45918 3 303,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 53 369,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 097,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 662,0000
Требования по прочим операциям 47423 404 332,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 551,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 16 667,0000
Требования по получению процентов 47427 51 910,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 24 720,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 037,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 466,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 527,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 68 380,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 19 626,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 490,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 18 804,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 93 392,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 084,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 13 842,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 044,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 771,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 188,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 219,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 728,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 407,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 233,0000
Резервы на возможные потери 60324 652,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 449 650,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 69 538,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81,0000
Оборудование к установке 60702 834,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 534,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 181,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 695,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 529,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 812 750,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 053,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 949 315,0000
Расходы 70606 748 545,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 038,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 995 175,0000
Налог на прибыль 70611 6 045,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 390,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 800 877,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 292 394,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 39,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 485,0000
Разные ценности и документы 91202 787 130,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14 651,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 770 040,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 8 129 217,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 66 876,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 11 816,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 546 589,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 103 435,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 596 571,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 25 509,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 67 797,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 23 830,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 468,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 062,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 338,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 548 400,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 712 152,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 379 942,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 65,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 380 007,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 625,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 375,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 630,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 69 375,0000
Страница была полезной?