• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 155,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 19 356,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 362 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 637,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 50 182,0000
Денежные средства в пути 20209 87 368,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 511,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 388,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 352,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 800,0000
Резервы на возможные потери 30126 120,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 706,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 205,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 600,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 31 830,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 670,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 112 483,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 112 483,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 4 235,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 119 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 171 800,0000
на срок свыше 3 лет 31409 332 884,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 92 953,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 930,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 576,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 293,0000
Некоммерческие организации 40603 2 588,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 829,0000
Коммерческие организации 40702 369 538,0000
Некоммерческие организации 40703 22 091,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 66 188,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 416,0000
Физические лица 40817 199 027,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 499,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 141,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 138,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 290,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 56 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 24 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 44 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 081,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 659,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 240,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 792,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 68 106,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 395 415,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 224 672,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 391 777,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 39 535,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 256,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 971,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 50,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 898,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 928,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 124 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 733,0000
на срок до 30 дней 45203 46 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 27 260,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 267 788,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 329 288,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 451 553,0000
на срок свыше 3 лет 45208 389 216,0000
Резервы на возможные потери 45215 19 549,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 98,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 483,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60 490,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 120 168,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 307 710,0000
Резервы на возможные потери 45415 11 936,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 661,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 451,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 169 687,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 269,0000
Резервы на возможные потери 45515 46 864,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 959,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 028,0000
Физическим лицам 45815 17 441,0000
Резервы на возможные потери 45818 20 772,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 388,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 4 651,0000
Физическим лицам 45915 6 776,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 825,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 50 358,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 542,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 242,0000
Требования по прочим операциям 47423 195 744,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 339,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14 133,0000
Требования по получению процентов 47427 47 898,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 24 738,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 037,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 385,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 524,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 67 986,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 62 414,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 19 356,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 155,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 490,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 191,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 990,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 46 645,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 92 673,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 132,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 105,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 409,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 727,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 411,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 116,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 623,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 238,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 635,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 429,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 226,0000
Резервы на возможные потери 60324 629,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 450 918,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 68 525,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81,0000
Оборудование к установке 60702 834,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 562,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 262,0000
Внеоборотные запасы 61011 4 695,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 72,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 650,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 693 603,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 897,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 849 070,0000
Расходы 70606 636 604,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 034,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 888 774,0000
Налог на прибыль 70611 5 024,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 30 693,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 390,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 510 298,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 568 430,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 204,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 118,0000
Разные ценности и документы 91202 809 046,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 354,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 782 488,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 7 696 400,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 62 264,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 23 766,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 457 208,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 103 435,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 10 039 693,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 25 554,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 67 927,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 26 915,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 829,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 3 057,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 338,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 049 073,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 150 679,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 514 959,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 158,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 518 117,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 643,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 375,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 671,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 69 350,0000
Страница была полезной?