Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 366 495,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 21 876,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 400,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 362 846,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 116 546,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 73 004,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 97 514,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 105 083,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 115,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 52 987,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 148 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 277,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 262,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 500,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 32 641,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 999,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 119 738,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 119 738,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 26,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 23 533,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 703,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 137 524,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 210 321,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 368 482,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 71 441,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 072,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 165,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 228,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 662,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 476 745,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 237,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 71 755,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 319,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 199 912,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 790,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 261,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 143,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 947,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 110 416,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 14 792,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 24 197,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 59 520,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 081,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 14 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 909,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 66 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 58 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 160 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 350 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 487 239,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 32 515,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 56,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 832,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 061,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 639,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 927,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 76 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 41 377,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 384 443,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 378 045,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 397 949,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 239 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 287,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 72,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 421,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 24 423,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50 038,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 246 262,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 173 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 778,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 762,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 536,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 109 836,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 296 061,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 47 033,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37 715,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 233,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 26 119,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 883,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 054,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 270,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 114 383,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 45 933,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 466,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 818,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 250 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 863,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 116,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 37 654,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 15 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 245,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 109,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 985,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 66 776,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 21 876,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 318,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 103 803,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 940,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 17 671,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 93,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 136,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 736,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 632,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 365,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 423,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 757,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 447 864,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 550,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 62 497,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 632,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 834,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 363,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 134,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 48,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 635,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 306 256,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 383,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 435 022,0000 | |
| Расходы | 70606 | 219 949,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 982,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 531 626,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 190,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 1 514 751,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 151,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 866 369,0000 | |
| Расходы | 70706 | 1 356 948,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 3 074,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 968 401,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 27 208,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 390,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 570,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 340 491,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 310 499,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 470,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 12,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 32,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 824 878,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 86 490,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 856 965,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 969 418,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 115 341,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 26 904,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 363 607,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 103 435,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 8 962 322,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 15 460,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 67 041,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 27 131,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 32,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 707,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 629,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 349,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 359 398,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 734 781,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 719 271,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 762,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 720 033,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 647,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 69 348,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 89,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 736,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 69 348,0000 | |
Страница была полезной?