• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 114 645,0000
физическим лицам 10205 43 015,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 28 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 797,0000
Фонды накопления 10703 67 540,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 975,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 19,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 666,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 166 334,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 21 525,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 089,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 130 742,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 27,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 203,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 425,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 153 274,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 152 325,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 140 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 204 220,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 157 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 048,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 49 948,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 55,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 111,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 412,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 259,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 382,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 947,0000
Некоммерческие организации 40503 102,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 413,0000
Некоммерческие организации 40603 4 836,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 959,0000
Коммерческие организации 40702 128 215,0000
Некоммерческие организации 40703 10 836,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 28 482,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 3 800,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 005,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 80 612,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 24 103,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 089,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 9 175,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 880,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 82 396,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 232,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 653,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 37 293,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 187 007,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 135 054,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 254,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 87,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 099,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 608,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 247,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 50 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 43 868,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 15 645,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 262 506,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 782,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 66 972,0000
Резервы на возможные потери 44915 670,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 990,0000
на срок до 30 дней 45203 121 088,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 580 947,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 244 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 143 921,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 121,0000
до востребования 45209 23 964,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 680,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 859,0000
Резервы на возможные потери 45315 19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 948,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 15 591,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 739,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 160,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 365,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 161,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 254,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 026,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 405,0000
Резервы на возможные потери 45515 82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 70,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 463,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 482,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 068,0000
Физическим лицам 45815 627,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 949,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 802,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 802,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 531,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 367,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 519,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 556,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 667,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 398,0000
Требования по получению процентов 47427 1 478,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 367,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 516,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 062,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 235,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 195,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 195,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 14,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 27 176,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 032,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 25 861,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 45 486,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 64 799,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 460,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 050,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 165,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 848,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 48,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 295,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 184,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 073,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 89 785,0000
Земля 60404 1 256,0000
Амортизация основных средств 60601 12 549,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 47 314,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 352,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 202,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 26 966,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 16,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 711,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 109 848,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 886,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 032,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 690,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 629 590,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 303,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 846,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 149,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 67,0000
Разные ценности и документы 91202 9 016,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 4,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 465,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 57 236,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 211 579,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 005 481,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 424 948,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 166 184,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 483,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 70,0000
Арендованные основные средства 91503 1 471,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 394,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 493,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 612 602,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 952 917,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 60 000,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 102 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 59 932,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 101 720,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 348,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 54 459,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 24 846,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 29 613,0000
Страница была полезной?