• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 15 282,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 362 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 119 344,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 138,0000
Денежные средства в пути 20209 106 855,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 383,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 085,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 144 880,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 264 539,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 507,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 900,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 156,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 23 743,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 638,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 129 027,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 129 027,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 689,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 275 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 24 856,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 155 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 92 069,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 182 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 192 581,0000
на срок свыше 3 лет 31409 387 514,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 106 244,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 771,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 180,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 236,0000
Некоммерческие организации 40603 1 779,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 057,0000
Коммерческие организации 40702 401 606,0000
Некоммерческие организации 40703 24 159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 71 166,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 103,0000
Физические лица 40817 199 648,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 838,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 338,0000
Невыплаченные переводы 40905 132,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 134,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 718,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 17 970,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 742,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 77 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 65 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 081,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 893,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 013,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 57 793,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 151 208,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 373 820,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 463 243,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 32 787,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16 660,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 164,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 068,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 38 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 19 100,0000
Резервы на возможные потери 45115 48,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 507,0000
на срок до 30 дней 45203 81 765,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 23 867,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 519 102,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 345 038,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 334 152,0000
на срок свыше 3 лет 45208 258 932,0000
Резервы на возможные потери 45215 35 713,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 139,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 902,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 960,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 162,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 239 762,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 168 842,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 902,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 900,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 845,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 087,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117 426,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 425 266,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 874,0000
Резервы на возможные потери 45515 48 527,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 727,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 482,0000
Физическим лицам 45815 10 471,0000
Резервы на возможные потери 45818 22 534,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 818,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 137,0000
Физическим лицам 45915 5 025,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 018,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 113 403,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42 429,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 953,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 214,0000
Требования по прочим операциям 47423 257 859,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 804,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 30 245,0000
Требования по получению процентов 47427 39 096,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 16 296,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 658,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 034,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 3,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 66 408,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 15 282,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 18 800,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 103 084,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 733,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 17 946,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 135,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 96,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 412,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 639,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 780,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 640,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 14 223,0000
Резервы на возможные потери 60324 581,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 447 864,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 60 276,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 632,0000
Оборудование к установке 60702 834,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 386,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 138,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 28,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 635,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 161 949,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 383,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 232 020,0000
Расходы 70606 101 623,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 315 231,0000
Налог на прибыль 70611 2 558,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 1 514 458,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 151,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 866 369,0000
Расходы 70706 1 357 627,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 3 074,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 968 401,0000
Налог на прибыль 70711 27 208,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 387,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 570,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 301 260,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 300 163,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 28 275,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 12,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 81,0000
Разные ценности и документы 91202 881 508,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 126 831,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 954 491,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 7 056 011,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 113 942,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 61 971,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 391 941,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 103 435,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 609 010,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 16 299,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 67 041,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 27 356,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 32,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 797,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 625,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 349,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 605 744,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 445 649,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 562 717,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 552 746,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 9 971,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 720,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 69 348,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 115,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 835,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 69 348,0000
Страница была полезной?