• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 101 730,0000
физическим лицам 10205 55 930,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 28 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 1 213,0000
Фонды накопления 10703 67 540,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 356,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 23,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 165,0000
Денежные средства в пути 20209 170,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 473,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 324,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 49 232,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 033,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 275,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 61,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 564,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 742,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 196,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 51 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 146 610,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 85 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 15 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 213 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 200 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 47 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 44 826,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 14 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 113,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 450,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 11 766,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 8 306,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9 853,0000
Некоммерческие организации 40503 52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 34 949,0000
Некоммерческие организации 40603 7 058,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 47,0000
Коммерческие организации 40702 96 503,0000
Некоммерческие организации 40703 9 968,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 25 596,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 143,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 6 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 10 274,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 650,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 445,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 57 145,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 260,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 31 615,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 946,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 129 945,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 138 302,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 916,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 87,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 600,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 17,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 295,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 167,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 253,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 50 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 43 868,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 84 952,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 205 959,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 909,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 26 972,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 59 828,0000
Резервы на возможные потери 44915 866,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31,0000
на срок до 30 дней 45203 109 188,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 824 325,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 118 886,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 142 015,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 72 810,0000
до востребования 45209 23 964,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 256,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 959,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 15 920,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 450,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 663,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 41,0000
Резервы на возможные потери 45415 70,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 90,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22 832,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 653,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 885,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 839,0000
Резервы на возможные потери 45515 62,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 479,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 200,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 277,0000
Физическим лицам 45815 353,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 410,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 097,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 251,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 54,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 276,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 589,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 161,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 524,0000
Требования по получению процентов 47427 7 474,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 7 361,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 171,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 31 422,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 52 380,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 38 140,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 62 655,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 51 168,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 058,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 466,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 050,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 789,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 215,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 552,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 638,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 86 146,0000
Земля 60404 1 256,0000
Амортизация основных средств 60601 12 592,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 37 307,0000
Запасы
Запасные части 61002 6,0000
Материалы 61008 578,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 91,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 22,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 552,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 20 815,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 093,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 414,0000
Другие доходы 70107 27 217,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 029,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 422,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 501,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 408,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 208,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 907,0000
Другие расходы 70209 27 520,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 83 591,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 402,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 355,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 705,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 531 583,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 747,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 626,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 11,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 26,0000
Разные ценности и документы 91202 61 114,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 33 768,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 144 451,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 352 738,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 789 179,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 221 529,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 206 172,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 581,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 96,0000
Арендованные основные средства 91503 34,0000
Арендованное другое имущество 91504 106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 18 981,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 588,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 461 469,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 933 946,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 778,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 787,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 29 614,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 29 613,0000
Страница была полезной?