• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 13 031,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 365 425,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 944,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 18,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 86 487,0000
Денежные средства в пути 20209 84 924,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 234 167,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 41 325,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 438,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 323,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 668,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 188,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 26 729,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 323,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 80 811,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 80 811,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 26 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 105 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 9 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 37 226,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 167 562,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 338 095,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 251 375,0000
на срок свыше 3 лет 31409 304 963,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 137 726,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 262,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 34 072,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 475,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 261,0000
Некоммерческие организации 40603 2 615,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 504,0000
Коммерческие организации 40702 633 349,0000
Некоммерческие организации 40703 35 810,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 135 821,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 782,0000
Физические лица 40817 233 242,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 099,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 338,0000
Невыплаченные переводы 40905 126,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 189,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 606,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 561,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 20 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 31 645,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 131 669,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 56 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 781,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 11 309,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 16 965,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 785,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 54 103,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 784 617,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 371 771,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36 939,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 816,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 740,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 2 460,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 23 559,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 130 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 90 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 43 750,0000
Резервы на возможные потери 45115 838,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 959,0000
на срок до 30 дней 45203 32 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 157 248,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 498 384,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 568 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 349 276,0000
на срок свыше 3 лет 45208 328 508,0000
Резервы на возможные потери 45215 37 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 108,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 057,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 35 377,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 107 169,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 269 002,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 229 984,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 074,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 180,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 040,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 610,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 134 238,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 585 521,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 484,0000
Резервы на возможные потери 45515 42 615,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 027,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 402,0000
Физическим лицам 45815 7 054,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 949,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 5 900,0000
Резервы на возможные потери 45918 1 404,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 49 537,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 786,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 115,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 543,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 431,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28 528,0000
Требования по получению процентов 47427 39 131,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 18 026,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 197,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 10 415,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 1 110,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 498,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 67 210,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 13 031,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 9 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 20 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 79 189,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 252,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 126,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 069,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 823,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5 166,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 065,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 396,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 390,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12,0000
Резервы на возможные потери 60324 455,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 441 332,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 52 150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 625,0000
Оборудование к установке 60702 2 755,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 481,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 544,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 183,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 708,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 311,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 032 256,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 151,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 587 281,0000
Расходы 70606 968 556,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 261,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 592 857,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3 714,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 31 318,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 338 516,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 963,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 94 856,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 62,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 266,0000
Разные ценности и документы 91202 1 053 178,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 32 256,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 027 962,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 8 656 274,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 207 132,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 85 486,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 379 460,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 103 435,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 11 626 498,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 18 033,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 54 422,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 19 569,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 449,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 367,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 375 883,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 419 374,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 728 885,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 88,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 728 973,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 919,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 269 348,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 33,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 449,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 266 851,0000
Страница была полезной?