• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 9 187,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 365 726,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 87 657,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 79 297,0000
Денежные средства в пути 20209 121 413,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 37,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 216 184,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 116 389,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 139,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 361,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 72 921,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 966,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 40 485,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 194,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 410,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 60 897,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 897,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 95 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 278 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 225 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 9 561,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 40 533,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 30 396,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 373 367,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 238 797,0000
на срок свыше 3 лет 31409 304 465,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 100 317,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 211 395,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 187 992,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 185 168,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 138 343,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 172,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 664,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 497,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 57,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 311,0000
Некоммерческие организации 40603 1 636,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 417,0000
Коммерческие организации 40702 800 579,0000
Некоммерческие организации 40703 41 792,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 84 977,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 959,0000
Физические лица 40817 330 078,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 067,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 102,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 108,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 687,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 660,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 98 288,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 119 141,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 57 978,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 781,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 11 879,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 420,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 835,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 042,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 91 476,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 808 329,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 300 246,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 34 835,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 707,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 414,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 587,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 23 234,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 250 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 31 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 352,0000
на срок до 30 дней 45203 67 858,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 54 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 521 106,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 574 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 312 714,0000
на срок свыше 3 лет 45208 340 042,0000
Резервы на возможные потери 45215 36 514,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 298,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 531,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 33 932,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 110 233,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 268 729,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 197 648,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 700,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 980,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 126,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 122 338,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 531 376,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 234,0000
Резервы на возможные потери 45515 38 893,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 037,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 547,0000
Физическим лицам 45815 4 470,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 160,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 4 458,0000
Резервы на возможные потери 45918 990,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 42 914,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 191,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 968,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 261,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 712,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 28 827,0000
Требования по получению процентов 47427 36 269,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 17 085,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 809,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 625,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 1 033,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 37 574,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 66 408,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 9 187,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Резервы на возможные потери 50719 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 319,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 74 957,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 603,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 13 732,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 139,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 772,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 686,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 217,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 347,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 264,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 13,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 694,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 350,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000
Резервы на возможные потери 60324 455,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 437 435,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 48 539,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 479,0000
Оборудование к установке 60702 3 954,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 624,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 496,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 150,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 578,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 868,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 766 891,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 151,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 369 253,0000
Расходы 70606 739 279,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 184,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 359 823,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3 714,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 368,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 303 171,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 959,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 137 123,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 30,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 119,0000
Разные ценности и документы 91202 1 004 642,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 97 818,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 026 821,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 8 713 009,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 225 489,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 173 658,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 332 449,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 0,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 103 435,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 11 462 826,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 17 085,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 45 091,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 17 446,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 717,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 343,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 488 872,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 269 482,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 229 767,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 229 775,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 910,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 329 827,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 68,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 60 979,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 269 826,0000
Страница была полезной?