• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 6,0000
негосударственным организациям 10204 103 521,0000
физическим лицам 10205 54 135,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 1 989,0000
Фонды накопления 10703 67 540,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 126,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 568,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 761,0000
Денежные средства в пути 20209 54,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 0,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 93 881,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 351,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 497,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 066,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 147,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 141 574,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 91 458,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 245 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 68 719,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 172 228,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 169 043,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 29 058,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 65 060,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 30 479,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 241,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 95 226,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 42 958,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 040,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 533,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 602,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 17 984,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 928,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 609,0000
Некоммерческие организации 40503 129,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 797,0000
Некоммерческие организации 40603 14 999,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 381,0000
Коммерческие организации 40702 99 039,0000
Некоммерческие организации 40703 8 564,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 580,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 379,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 479,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 626,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 935,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 74 493,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 96 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 610,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 840,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 818,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 55 827,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 864,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 34 026,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 421,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 232 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 174 202,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 511,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 28,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 46 553,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 412,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 50 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 43 868,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 109 148,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 150 054,0000
до востребования 44210 26 298,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 855,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 42 881,0000
Резервы на возможные потери 44915 429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 437,0000
на срок до 30 дней 45203 195 035,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 719 452,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 73 514,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 203 492,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 36 755,0000
до востребования 45209 31 179,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 599,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 159,0000
Резервы на возможные потери 45315 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 318,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 321,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 142,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84,0000
Кредиты до востребования 45409 423,0000
Резервы на возможные потери 45415 684,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 534,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 227,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 738,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 865,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 638,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 006,0000
Резервы на возможные потери 45515 966,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45715 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 529,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 86,0000
Физическим лицам 45815 347,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 962,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 24 586,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 568,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 230,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 245,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 66,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 882,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 227,0000
Резервы на возможные потери 47425 70,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 624,0000
Требования по получению процентов 47427 20 759,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 20 226,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 251,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 231 472,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 672,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 368,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 33 149,0000
Резервы на возможные потери 51410 575,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 88 518,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 22 398,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 881,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 587,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 24 544,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 499,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 34 392,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 23 322,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 33 647,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 202,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 45 599,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 896,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 390,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 049,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 361,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 972,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 107,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 522,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 16 074,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 83 219,0000
Земля 60404 1 256,0000
Амортизация основных средств 60601 11 094,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 157,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 254,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 81,0000
Издания 61010 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 17,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 486,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 60 040,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 071,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 578,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 975,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 438 041,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 82 700,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 824,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 146 541,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 622 358,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 690 410,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 165 817,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 151 667,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 217 349,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 660,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 120,0000
Арендованные основные средства 91503 23,0000
Арендованное другое имущество 91504 93,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 117,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 588,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 385 990,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 171 911,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 027,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 29 048,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 211 903,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 38,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 211 902,0000
Страница была полезной?