• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 0,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 5 746,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 365 875,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 96 666,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 94 880,0000
Денежные средства в пути 20209 138 460,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 294,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 53 627,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 883,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 245,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 149,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 478,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 200,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 930,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 4 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 67 982,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 91,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 33 956,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 33 956,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 60 000,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 280 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 333 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 9 957,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 44 418,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 75 907,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 363 633,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 220 324,0000
на срок свыше 3 лет 31409 307 018,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 456 743,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 205 608,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 187,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 822,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 760,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 575,0000
Некоммерческие организации 40603 3 042,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 43 450,0000
Коммерческие организации 40702 591 376,0000
Некоммерческие организации 40703 29 416,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 102 425,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 148,0000
Физические лица 40817 288 182,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 107,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 2,0000
Невыплаченные переводы 40905 305,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 60,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 062,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 173 547,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 105 691,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 54 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 781,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 12 010,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 420,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 684,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 28 471,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 214 950,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 752 858,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 183 728,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36 198,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 086,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 383,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 153,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 656,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 20 002,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 100 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 46 450,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 105 756,0000
на срок до 30 дней 45203 40 993,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 58 493,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 938 441,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 447 901,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 283 311,0000
на срок свыше 3 лет 45208 466 892,0000
Резервы на возможные потери 45215 48 379,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 6 435,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 570,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 40 978,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 109 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 243 489,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 201 795,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 606,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 347,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 864,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 109 434,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 468 498,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 343,0000
Резервы на возможные потери 45515 32 539,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 037,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 558,0000
Физическим лицам 45815 2 172,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 077,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 5,0000
Физическим лицам 45915 2 012,0000
Резервы на возможные потери 45918 640,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 39 544,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 033,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 36,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 836,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 315,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 177,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 22 986,0000
Требования по получению процентов 47427 41 893,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 18 615,0000
Резервы на возможные потери 47804 7 476,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 77 516,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 431,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 174,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 37 580,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 101 443,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 5 746,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Резервы на возможные потери 50719 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 6 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 340,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 005,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 74 125,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 544,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 190,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 550,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 277,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 99,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 657,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 905,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 24,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 813,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 416,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000
Резервы на возможные потери 60324 205,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 433 807,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 46 083,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 668,0000
Оборудование к установке 60702 1 557,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 824,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 696,0000
Издания 61010 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 120,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 676,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 552,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 508 353,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 324,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 267 572,0000
Расходы 70606 490 826,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 582,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 260 997,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 3 714,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 33 368,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 309 637,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 365,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 45 871,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 71,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 012 598,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 97 893,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 051 838,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 9 272 941,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 221 003,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 125 363,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 340 807,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 60 087,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 103 435,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 11 179 665,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 18 615,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 26 318,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 17 282,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 937,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 347,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 029 234,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 961 964,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 225 515,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 224 847,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 668,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 942,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 359 827,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 97,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 31 040,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 329 826,0000
Страница была полезной?