• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 4,0000
негосударственным организациям 10204 74 853,0000
физическим лицам 10205 39 143,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 43 776,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 66,0000
Фонды накопления 10703 15 179,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 534,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 640,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 843,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 273,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 215 864,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 163 857,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 102,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 969,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 022,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 17 902,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 336 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 152 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 258 486,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 194 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 14 121,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 88 883,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 86 955,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 51 010,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 45 009,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 43 021,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 149,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 312,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 581,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 10 185,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 602,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 110,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20 755,0000
Некоммерческие организации 40503 173,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 27 807,0000
Некоммерческие организации 40603 23 185,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 483,0000
Коммерческие организации 40702 96 984,0000
Некоммерческие организации 40703 7 057,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 824,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 41,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 12 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 15 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 717,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 176 876,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 590,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 822,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 80,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 43 680,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 38 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 23 194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 245 137,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 125 901,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 336,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 28,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 28 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 49 383,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 262,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 491,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 50 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 43 868,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 99 759,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 123 007,0000
до востребования 44210 28 978,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 517,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 52 181,0000
Резервы на возможные потери 44915 522,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 247,0000
на срок до 30 дней 45203 331 376,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 866 651,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 79 577,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 144 117,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 185,0000
до востребования 45209 31 328,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 035,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 159,0000
Резервы на возможные потери 45315 22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 25 870,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 962,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 462,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 84,0000
Кредиты до востребования 45409 423,0000
Резервы на возможные потери 45415 744,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 275,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 786,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 991,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 300,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 347,0000
Резервы на возможные потери 45515 646,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45715 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 529,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 86,0000
Физическим лицам 45815 347,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 919,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 346,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 86,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 665,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 871,0000
Резервы на возможные потери 47425 22,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 373,0000
Требования по получению процентов 47427 19 630,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 19 318,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 138,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 169 712,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 057,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 60,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 24 368,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 33 149,0000
Резервы на возможные потери 51410 575,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 67 956,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 881,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 587,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 24 273,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 067,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 61 721,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 74 362,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 45 306,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 21 094,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 917,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 727,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 778,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 217,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 422,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 987,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 92,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 684,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 82 737,0000
Земля 60404 1 256,0000
Амортизация основных средств 60601 10 795,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 18 955,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000
Материалы 61008 195,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 96,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 18,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 486,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 60 517,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6 924,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 33 872,0000
Другие доходы 70107 19 782,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 034,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 423,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 019,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 796,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 33 651,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 208,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000
Другие расходы 70209 27 473,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 43 108,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 93 973,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 772,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 23 538,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 26 578,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 215,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 403 089,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 68 013,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 395,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 160 217,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 637 898,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 782 766,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 127 810,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 100 286,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 241 549,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 660,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 120,0000
Арендованные основные средства 91503 23,0000
Арендованное другое имущество 91504 93,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 95,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 588,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 377 754,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 3 190 677,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 985,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 985,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 155 213,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 29,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 46,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 155 212,0000
Страница была полезной?