• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 2 284,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 144,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 285 558,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 142 862,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 78 142,0000
Денежные средства в пути 20209 83 669,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 172 150,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15 228,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 410,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 36 338,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 66 385,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 29 546,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38 560,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 20,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 88,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 26 409,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 26 409,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 70 000,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 260 056,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 64 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 309 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 145 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 47 343,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 26 075,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 87 981,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 322 528,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 230 978,0000
на срок свыше 3 лет 31409 305 075,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 128 810,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 115 226,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 35 273,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 176,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 9 567,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 759,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 20,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 193,0000
Некоммерческие организации 40603 2 059,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 41 349,0000
Коммерческие организации 40702 569 234,0000
Некоммерческие организации 40703 32 944,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 93 499,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 488,0000
Физические лица 40817 216 205,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 068,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 510,0000
Невыплаченные переводы 40905 140,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 46,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 806,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 57 730,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 40 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 55 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 781,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 8 860,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 410,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 999,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 23 305,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 36 309,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 171 277,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 737 747,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 032 833,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 34 923,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 517,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 65,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 936,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 814,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 17 768,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 46 250,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 112 407,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 120 561,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 938 493,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 350 296,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 272 197,0000
на срок свыше 3 лет 45208 459 440,0000
Резервы на возможные потери 45215 43 365,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 139,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 454,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 335,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 56 428,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 167 183,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 168 493,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 068,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 130,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 91 604,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 445 738,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 18 318,0000
Резервы на возможные потери 45515 29 043,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 176,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 385,0000
Физическим лицам 45815 2 351,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 496,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2 946,0000
Резервы на возможные потери 45918 551,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 33 814,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 207,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 860,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 288,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 871,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 25 121,0000
Требования по получению процентов 47427 34 608,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 9 554,0000
Резервы на возможные потери 47804 123,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 76 392,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 247,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 182,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 167 245,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 99 939,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 4 144,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 284,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Резервы на возможные потери 50719 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 16 432,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 12 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 005,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 55 262,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 544,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 525,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 15 064,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 196,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 457,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 231,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 113,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 225,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 579,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 889,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26,0000
Резервы на возможные потери 60324 96,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 430 638,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 42 294,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 359,0000
Оборудование к установке 60702 2 677,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 767,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 630,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 98,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 517,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 101 083,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 985,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 20 544,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 295 271,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 333,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 175 398,0000
Расходы 70606 278 588,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 397,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 166 367,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 42 406,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 210 406,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 108,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 360,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 891,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 266,0000
Разные ценности и документы 91202 1 012 275,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 68 452,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 013 210,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 8 181 521,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 115 992,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 62 005,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 310 621,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 70 099,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 103 435,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 9 575 740,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 9 554,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 973,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 16 209,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 169,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 699 558,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 199 206,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 54 086,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 58 789,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 616,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 54 091,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 59 400,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 971,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 377 557,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 93,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 215 795,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 162 826,0000
Страница была полезной?