• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 2 161,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4 842,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Нераспределенная прибыль 10801 285 661,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 97 522,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 105 156,0000
Денежные средства в пути 20209 120 555,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 124 489,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 14 604,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 551,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 508,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 566,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 493,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 726,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 827,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 112,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 24 289,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 24 289,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 100 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 338 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 386 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 541,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 48 681,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 26 741,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 90 227,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 324 415,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 234 321,0000
на срок свыше 3 лет 31409 310 310,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 350 006,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 456 174,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 206,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 29 419,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 720,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 70,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 072,0000
Некоммерческие организации 40603 1 246,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 31 312,0000
Коммерческие организации 40702 588 293,0000
Некоммерческие организации 40703 30 315,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 123 655,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 350,0000
Физические лица 40817 313 312,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 444,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 21 400,0000
Невыплаченные переводы 40905 201,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 88,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 127,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 87 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 65 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 55 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 8 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 410,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 228,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 65 822,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 213,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 163 033,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 697 712,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 016 490,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35 486,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 14 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 256,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 779,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 17 392,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 15 950,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 350,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 33 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 100 302,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 263 702,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 713 756,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 347 625,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 301 854,0000
на срок свыше 3 лет 45208 463 037,0000
Резервы на возможные потери 45215 44 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 690,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 182,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 413,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 836,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 072,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 167 964,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 178 263,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 808,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 470,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 691,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 002,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 897,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 89 980,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 450 330,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13 878,0000
Резервы на возможные потери 45515 24 157,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 081,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 422,0000
Физическим лицам 45815 2 034,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 292,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2 609,0000
Резервы на возможные потери 45918 372,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 144 696,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 31 833,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 555,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 242,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 897,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 433,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 26 930,0000
Требования по получению процентов 47427 32 084,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 8 695,0000
Резервы на возможные потери 47804 115,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 821,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 61,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 372,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 170 694,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 99 175,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 4 842,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 2 161,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Резервы на возможные потери 50719 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 034,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 26 767,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 005,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 56 672,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 544,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 319,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 15 786,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 89,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 124,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 529,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 848,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 41,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 693,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 408,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000
Резервы на возможные потери 60324 129,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 427 687,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 40 272,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 407,0000
Оборудование к установке 60702 3 893,0000
Запасы
Запасные части 61002 4,0000
Материалы 61008 476,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 758,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 1 120,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 83,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 781,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 101 083,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 585,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 22 056,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 185 634,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 523,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 117 587,0000
Расходы 70606 168 722,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 212,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 113 087,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 406,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 217 273,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 38 615,0000
Выставленные аккредитивы 90907 9 844,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 073,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 94,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 065 253,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28 907,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 025 034,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 8 020 549,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 140 352,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 46 750,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 385 284,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 100 141,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 103 435,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 8 847 686,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 8 695,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 973,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 1,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 22 832,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 052,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 640 801,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 513 519,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 103 698,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 60 290,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 424,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 103 737,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 61 675,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 036,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 377 557,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 46,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 15 813,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 362 826,0000
Страница была полезной?