• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 4,0000
негосударственным организациям 10204 75 033,0000
физическим лицам 10205 38 963,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 43 776,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 574,0000
Фонды накопления 10703 15 179,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 317,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 837,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 121,0000
Денежные средства в пути 20209 61,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 910,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 380 404,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 104 619,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 250,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 484,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 175,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 26 604,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 20 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 250 800,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 207 439,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 168 088,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 99 789,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 87 720,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 71 788,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 35 900,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 952,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 246,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 070,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 14 577,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 093,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 186,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 22 694,0000
Некоммерческие организации 40503 326,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 8 088,0000
Некоммерческие организации 40603 11 046,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 363,0000
Коммерческие организации 40702 93 273,0000
Некоммерческие организации 40703 9 448,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 361,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18 639,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 8,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 15 084,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 75 588,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 29 723,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 727,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 068,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 267 680,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 106 416,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 116,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 92,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 38 490,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 37,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 60,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 5,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 50 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 43 868,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 181 072,0000
до востребования 44210 190 411,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 715,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 70,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 79 386,0000
Резервы на возможные потери 44915 795,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 411,0000
на срок до 30 дней 45203 68 722,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 598 681,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 78 523,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 88 463,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 038,0000
до востребования 45209 390 134,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 660,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 33,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 050,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 560,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 185,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 993,0000
Кредиты до востребования 45409 423,0000
Резервы на возможные потери 45415 452,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 304,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 18 206,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 664,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 975,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 177,0000
Резервы на возможные потери 45515 613,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45715 15,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 172,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 225,0000
Физическим лицам 45815 383,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 668,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 779,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 559,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 354,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 206,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 272,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 872,0000
Требования по получению процентов 47427 23 001,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 22 755,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 580,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 081,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 42 656,0000
Резервы на возможные потери 50312 427,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 412,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 130,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 80 444,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 164,0000
Резервы на возможные потери 51510 968,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 38 565,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 70 302,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 91 784,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 93 125,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 20 702,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 8 872,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 184,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 799,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 167,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 188,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 416,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 861,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 893,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3,0000
Резервы на возможные потери 60324 39,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 179,0000
Земля 60404 1 217,0000
Амортизация основных средств 60601 9 877,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 109,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 387,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 60,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 500,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 35 612,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 557,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 38 930,0000
Другие доходы 70107 24 226,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 543,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 156,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 431,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 588,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 34 530,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 516,0000
Другие расходы 70209 24 252,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 93 973,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 170,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 23 523,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 913,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 366 399,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 75 856,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 17 983,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 183 463,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 661 077,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 617 568,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 130 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 058,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 151 841,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 660,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 120,0000
Арендованные основные средства 91503 22,0000
Арендованное другое имущество 91504 91,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 480,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 588,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 300 324,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 941 341,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 511,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 28 510,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 813,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 30,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 81,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 46 762,0000
Страница была полезной?