• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 4,0000
негосударственным организациям 10204 75 033,0000
физическим лицам 10205 38 963,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 43 776,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 686,0000
Фонды накопления 10703 15 179,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 893,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 837,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 445,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 280,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 277 244,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 110 429,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 564,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 523,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 956,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 35 124,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 114 900,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 45 553,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 39 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 69 833,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 22 793,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 056,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 140,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 296,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 13,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 20 523,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 5 433,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 063,0000
Некоммерческие организации 40503 333,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 055,0000
Некоммерческие организации 40603 8 099,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 800,0000
Коммерческие организации 40702 87 967,0000
Некоммерческие организации 40703 9 389,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 23 300,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 67 063,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 57,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 41802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41803 6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805 14 333,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 981,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 75 679,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 26 069,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 301,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 600,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 435,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 243 258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 105 678,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 923,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 92,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 111,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 29,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 243,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 50 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 43 868,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 78 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 71 760,0000
до востребования 44210 219 411,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 692,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 14 042,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 140,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 916,0000
на срок до 30 дней 45203 87 287,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 168 281,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 76 429,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 039,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 26 602,0000
до востребования 45209 266 028,0000
Резервы на возможные потери 45215 7 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 775,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 130,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 232,0000
Кредиты до востребования 45409 271,0000
Резервы на возможные потери 45415 454,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 11 593,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 236,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 362,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 056,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 213,0000
Резервы на возможные потери 45515 502,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 182,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 225,0000
Физическим лицам 45815 383,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 772,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 936,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 243,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 615,0000
Требования по прочим операциям 47423 901,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 178,0000
Требования по получению процентов 47427 15 967,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 828,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 817,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 8 176,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 197,0000
Резервы на возможные потери 50312 292,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 116,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 130,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 79 472,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 088,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 760,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 164,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 197,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 30 321,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 26 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 45 399,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 993,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 18 040,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 342,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 479,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 552,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 283,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 149,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 132,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000
Резервы на возможные потери 60324 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 80 112,0000
Земля 60404 1 217,0000
Амортизация основных средств 60601 9 617,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 553,0000
Запасы
Запасные части 61002 12,0000
Материалы 61008 350,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 88,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 11,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 569,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 16 929,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 207,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 26 032,0000
Другие доходы 70107 18 204,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 829,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 050,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 902,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 177,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 982,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 641,0000
Другие расходы 70209 8 790,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 93 973,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 585,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 23 523,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 7 000,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 706,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 376 265,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 71 756,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 642,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 154 836,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 782 670,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 193 422,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 129 120,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 182 998,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 746,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 120,0000
Арендованные основные средства 91503 22,0000
Арендованное другое имущество 91504 72,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 472,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 588,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 314 760,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 595 713,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 85 475,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 25,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 85 500,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 34 474,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 26,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 177,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 29 330,0000
Страница была полезной?