• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 931,0000
Фонды накопления 10703 284 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 171 635,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 145 055,0000
Денежные средства в пути 20209 118 299,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 168 001,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16 931,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 058,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 380,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 486,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 653,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 225,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 29 335,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 335,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 465 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 286 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 10 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 54 162,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 312 804,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 451 718,0000
на срок свыше 3 лет 31409 328 848,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 343 689,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 390 819,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 227,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 312,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 15 660,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 58 093,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 952,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 21 800,0000
Некоммерческие организации 40603 1 424,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 46 224,0000
Коммерческие организации 40702 687 913,0000
Некоммерческие организации 40703 22 114,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 96 811,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 270,0000
Физические лица 40817 233 726,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 262,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 308,0000
Невыплаченные переводы 40905 25,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 651,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 265,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 81 129,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 94 073,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 55 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 49 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 081,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 65 560,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 069,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 149 391,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 628 293,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 019 302,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 37 990,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 492,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 12,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 312,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 31 894,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 20 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 96 274,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 43 114,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 798 412,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 218 164,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 318 692,0000
на срок свыше 3 лет 45208 438 670,0000
Резервы на возможные потери 45215 46 118,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 282,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 612,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 681,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 140 838,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 180 864,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 136 661,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 079,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 85,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 419,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 920,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 87 605,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 531 693,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 922,0000
Резервы на возможные потери 45515 23 546,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 037,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 425,0000
Физическим лицам 45815 625,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 809,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 147 277,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 23 340,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 934,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 968,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 216,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 878,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 673,0000
Требования по получению процентов 47427 13 802,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13 490,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 353,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 8 749,0000
Резервы на возможные потери 47804 115,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 74 893,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 263 673,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 31 551,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 66 276,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 727,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 505,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 27 986,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 27 467,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 798,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 69 957,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 49,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 490,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 420,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 323,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 88,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 52,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 269,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 722,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 729,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 302,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27,0000
Резервы на возможные потери 60324 62,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 426 497,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 36 228,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 328,0000
Оборудование к установке 60702 3 240,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000
Материалы 61008 1 060,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 735,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 73,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 778,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 108 336,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 894,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 001,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 201,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 284 570,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 690,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 88 668,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 109,0000
Разные ценности и документы 91202 1 133 497,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36 622,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 45 369,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 089 392,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 977 516,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 956 012,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 305 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 8 749,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 52 392,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 103 435,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 775,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 27 255,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 659,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 506 196,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 716 807,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 98 185,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 61 365,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 110,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 98 535,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 61 125,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 113,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 977 557,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 52,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 77 396,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 901 326,0000
Страница была полезной?