• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 3 138,0000
Фонды накопления 10703 284 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 093,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 90 278,0000
Денежные средства в пути 20209 103 304,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 131 066,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11 978,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 537,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 26 189,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 50 298,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 494,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 297,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 137,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 712,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 712,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 74 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 72 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 302 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 125 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 78 653,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 11 119,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 54 683,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 311 796,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 450 629,0000
на срок свыше 3 лет 31409 327 024,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 410 064,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 156 526,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 48 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 218,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 442,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 073,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 338 968,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 509,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 936,0000
Некоммерческие организации 40603 1 059,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 30 799,0000
Коммерческие организации 40702 517 805,0000
Некоммерческие организации 40703 28 635,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 85 764,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 110,0000
Физические лица 40817 299 430,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 228,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 300,0000
Невыплаченные переводы 40905 13,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 26,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 956,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 45 305,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 32 538,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 57 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 43 968,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 010,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 210,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 17 278,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 37 253,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 055,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 103 641,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 550 931,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 062 770,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 36 717,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 323,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 55,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 349,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 29 857,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 29 200,0000
Резервы на возможные потери 44915 6 132,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 131 287,0000
на срок до 30 дней 45203 83 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 908,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 752 491,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 270 989,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 316 807,0000
на срок свыше 3 лет 45208 460 058,0000
Резервы на возможные потери 45215 53 606,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 512,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 791,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 46 422,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 156 604,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 181 653,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 121 214,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 377,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 024,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 116,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 82 831,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 648 327,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 174,0000
Резервы на возможные потери 45515 30 972,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 034,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 475,0000
Физическим лицам 45815 1 135,0000
Резервы на возможные потери 45818 15 128,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 138,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 665,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 146 104,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 25 103,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23 545,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 828,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 262,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 149,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 19 590,0000
Требования по получению процентов 47427 13 136,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 831,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 32 620,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 6 941,0000
Резервы на возможные потери 47804 101,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 313,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 225 411,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 31 551,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 66 276,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 474,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 705,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 820,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 667,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 51 798,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 69 399,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 108,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 515,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 139,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 86,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 792,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 447,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 208,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000
Резервы на возможные потери 60324 365,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 420 590,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 34 391,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 457,0000
Оборудование к установке 60702 4 883,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000
Материалы 61008 587,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 846,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 67,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 613,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 67,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 118 382,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 780,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 84 812,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 80,0000
Другие доходы 70107 69 525,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 571,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 693,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 225,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 850,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 82 055,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 20 103,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000
Другие расходы 70209 89 291,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 59 132,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 617,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 73 201,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 842,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 448 190,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 310,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 36 125,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 7,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 246,0000
Разные ценности и документы 91202 1 196 531,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 122 402,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 28 268,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 218 315,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 800 046,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 618 541,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 238 289,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 941,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 74 100,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 240,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 103 435,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 237,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 26 334,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25 198,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 464 332,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 620 035,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 121 753,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 24 351,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 36 837,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 76,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 121 768,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 36 837,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 24 412,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 176,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 976 057,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 170,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 46 077,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 931 326,0000
Страница была полезной?