• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 3 304,0000
Фонды накопления 10703 284 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 417,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 7,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 761,0000
Денежные средства в пути 20209 78 105,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 606,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 18 026,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 150,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 180,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 62 143,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 627,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 98,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 625,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 625,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 104 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 286 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 26 691,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 475 895,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 130 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 98 043,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 11 189,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 54 926,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 178 011,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 452 707,0000
на срок свыше 3 лет 31409 330 503,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 123 493,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 217 569,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 168 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 37 086,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 236,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 398,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 329,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 22 516,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 370,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 099,0000
Некоммерческие организации 40603 838,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 36 351,0000
Коммерческие организации 40702 462 123,0000
Некоммерческие организации 40703 22 375,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 88 436,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 326,0000
Физические лица 40817 212 957,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 441,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 16,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 687,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 113 835,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 22 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 83 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 110 068,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 205,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 167,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 23 487,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 784,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 74 891,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 459 380,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 073 658,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 39 199,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3 321,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 416,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 983,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 26 872,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 124 354,0000
на срок до 30 дней 45203 79 542,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 880,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 749 837,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 280 284,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 379 191,0000
на срок свыше 3 лет 45208 462 671,0000
Резервы на возможные потери 45215 58 308,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 648,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 733,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 962,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 153 373,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 185 503,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 127 634,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 14 251,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 851,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 463,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 704 084,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 855,0000
Резервы на возможные потери 45515 28 573,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 162,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 486,0000
Физическим лицам 45815 808,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 938,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 80,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 703,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 148 343,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 640,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 789,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 203,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 904,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 742,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 122,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 381,0000
Требования по получению процентов 47427 12 108,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 790,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 841,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 6 970,0000
Резервы на возможные потери 47804 101,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 75 497,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 227 829,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 31 551,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 66 276,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 474,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 328,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 465,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 16 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 51 798,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 70 463,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 184,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 919,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 582,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 139,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 443,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 727,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 101,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 113,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 160,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 387,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 311,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 153,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 69,0000
Резервы на возможные потери 60324 269,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 419 808,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 32 444,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 849,0000
Оборудование к установке 60702 1 698,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 645,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 291,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 74,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 436,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 59 071,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 026,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 45 825,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 43,0000
Другие доходы 70107 34 604,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 250,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 714,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 527,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 459,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44 249,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 10 206,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 49 935,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 59 132,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 448,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 226,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 705,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 463 573,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 310,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 263,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 214,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14,0000
Разные ценности и документы 91202 1 278 787,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 52 460,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 35 045,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 226 778,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 859 843,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 069 250,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 573 077,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 6 970,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 104 140,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 22 140,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 103 435,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 237,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 26 334,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 720,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 837 837,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 146 253,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 185 428,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 37 224,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 185 444,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 37 224,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 344,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 976 057,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 47,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16 122,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6 961 326,0000
Страница была полезной?