Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 75 033,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 38 963,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43 776,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 100,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 269,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 179,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 912,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 767,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 529,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 936,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 132 839,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 720,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 686,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 661,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 066,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26 037,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 172,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 41 634,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 70 446,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 113 386,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 114 191,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 94 339,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 56 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 83 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 342,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 345,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 659,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 8,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 11 062,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 301,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 21 199,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 292,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 297,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 299,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 194,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 71 980,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 316,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 336,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 745,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 316,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 59,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 96 849,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 969,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 832,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 122 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 46 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 159 418,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 76 545,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 518,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 241,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 44210 | 18 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 183,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 31 800,0000 | |
| до востребования | 44909 | 21 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 585,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 800,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 26 352,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 228 212,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 50 178,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 133 535,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 284,0000 | |
| до востребования | 45209 | 408 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 163,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 191,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 263,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 616,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 254,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 527,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 137,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 512,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 496,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 257,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 389,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 160,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 708,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 005,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 933,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 180,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 239,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 341,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 035,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 485,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 141,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 8 308,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 45,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 130,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 125,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 370,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 44,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 67 815,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 14 142,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 053,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 37 628,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 425,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 42 219,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 66 889,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 551,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 764,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 165,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 53,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 328,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 371,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 54,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 75 341,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 519,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 349,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4,0000 | |
| Материалы | 61008 | 248,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 269,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 8,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 432,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 34 528,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 022,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 24 412,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 38 294,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 879,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 330,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 113,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 750,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 23 816,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 818,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 25 537,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 26 142,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 319,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 224 444,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 435,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 475 377,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 750,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 285 672,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 471,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 261 877,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 759 807,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 825 684,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 86 975,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 751,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 307 526,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 746,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 120,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 890,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 39,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 302,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 402 972,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 848 943,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 919,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 404,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 550,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?