• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 366 495,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 3 317,0000
Фонды накопления 10703 284 857,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 65 892,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 388,0000
Денежные средства в пути 20209 73 194,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 327,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 16 429,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 121,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 675,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 154,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 604,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 73,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 16,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 103,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 63 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 309 009,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 389 247,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 97 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 55 583,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 24 691,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 149 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 467 860,0000
на срок свыше 3 лет 31409 332 606,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 465 325,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 135 424,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 247,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 450,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 461,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 223 582,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 384,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 019,0000
Некоммерческие организации 40603 1 439,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 37 207,0000
Коммерческие организации 40702 529 515,0000
Некоммерческие организации 40703 26 242,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 87 667,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 551,0000
Физические лица 40817 247 460,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 320,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1,0000
Невыплаченные переводы 40905 22,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 25,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 390,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 118 814,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 52 817,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 149 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 189 268,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 274,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 220,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 12 764,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 27 427,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50 184,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 373 212,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 190 573,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 38 779,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 13 655,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 388,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 941,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 703,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 135 027,0000
на срок до 30 дней 45203 229 447,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 60 181,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 656 581,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 283 508,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 367 370,0000
на срок свыше 3 лет 45208 460 017,0000
Резервы на возможные потери 45215 58 476,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 550,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 224,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 36 170,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 138 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 203 030,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 132 340,0000
Резервы на возможные потери 45415 8 913,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 858,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 789,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 94 525,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 836 801,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 299,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 406,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 162,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 593,0000
Физическим лицам 45815 307,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 866,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 26,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 149 696,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 640,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 281,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 574,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 502,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 264,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 954,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 20 533,0000
Требования по получению процентов 47427 12 583,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 160,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 353,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 445,0000
Резервы на возможные потери 47804 99,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 76 001,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 276 936,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 97 827,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 2 518,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 40,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 553,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 24 800,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 52 298,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 71 106,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 97,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 28 046,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 083,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 442,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3 454,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 63,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 183,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27 514,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 252,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 138,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49,0000
Резервы на возможные потери 60324 327,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 235 142,0000
Земля 60404 10 550,0000
Амортизация основных средств 60601 31 227,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 149 950,0000
Оборудование к установке 60702 7 948,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000
Материалы 61008 649,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 113,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2 499,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 522,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 59 132,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 905,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 626,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 469,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 477 875,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 310,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 9 348,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 175,0000
Разные ценности и документы 91202 1 359 774,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 57 771,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 58 350,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 313 337,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 908 279,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 957 335,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 529 734,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 445,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 63 086,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 29 445,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 103 435,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 40 980,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 26 370,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 019,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 784 050,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 18 272 684,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 92 312,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 85,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 92 397,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 407,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 977 557,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 46,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 216 184,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 762 826,0000
Страница была полезной?