• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 27,0000
негосударственным организациям 10204 75 010,0000
физическим лицам 10205 38 963,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 43 776,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 1 512,0000
Фонды накопления 10703 15 179,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 009,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 929,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 022,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 855,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 162 444,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 888,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 903,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 347,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 248,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 39 600,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 172,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 41 634,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 13 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 30 060,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 121 094,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 36 747,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 172 202,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 089,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 715,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 390,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 4 065,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 5,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 521,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 22 364,0000
Некоммерческие организации 40503 377,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 729,0000
Некоммерческие организации 40603 10 756,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14,0000
Коммерческие организации 40702 86 638,0000
Некоммерческие организации 40703 8 094,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 909,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 816,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1 648,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 119,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 316,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 59,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100 239,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 596,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 371,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 105 354,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 70 452,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 135 382,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 72 165,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 65,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 170,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 50 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
до востребования 44210 22 192,0000
Резервы на возможные потери 44215 222,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 41 200,0000
до востребования 44909 21 698,0000
Резервы на возможные потери 44915 629,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 862,0000
на срок до 30 дней 45203 84 995,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 217 965,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 388,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 124 273,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 32 554,0000
до востребования 45209 370 130,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 914,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 916,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 027,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 847,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 965,0000
Кредиты до востребования 45409 245,0000
Резервы на возможные потери 45415 604,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 920,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 138,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 839,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 933,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 753,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 623,0000
Резервы на возможные потери 45515 264,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 208,0000
Физическим лицам 45815 45,0000
Резервы на возможные потери 45818 685,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 073,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 251,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 635,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 396,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 476,0000
Резервы на возможные потери 47425 214,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 996,0000
Требования по получению процентов 47427 11 924,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 209,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 679,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 45,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 130,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 358,0000
Резервы на возможные потери 51410 44,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 68 952,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 12 018,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 313,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 164,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 177,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 25 838,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 4 580,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 66 256,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 69 898,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 5 026,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 600,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 771,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 265,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 376,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 6,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 768,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 108,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 996,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000
Резервы на возможные потери 60324 50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 75 303,0000
Амортизация основных средств 60601 8 311,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 171,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 357,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 244,0000
Издания 61010 1,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 10,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 489,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 18 679,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 491,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 428,0000
Другие доходы 70107 26 226,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 742,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 926,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 573,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 193,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12 093,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 964,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 11 193,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 26 142,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 935,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 212 700,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 589,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 471 459,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 924,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 344 976,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 308,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 323 918,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 761 613,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 790 324,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 93 523,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 751,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 276 470,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 746,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 119,0000
Арендованные основные средства 91503 25,0000
Арендованное другое имущество 91504 17,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 019,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 302,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 386 301,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 928 531,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 919,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 26,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 404,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 554,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?