• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 27,0000
негосударственным организациям 10204 75 010,0000
физическим лицам 10205 38 963,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 43 776,0000
Резервный фонд 10701 17 100,0000
Фонды специального назначения 10702 1 702,0000
Фонды накопления 10703 15 179,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 851,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 995,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 096,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 960,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 176 685,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 316,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34 291,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 636,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 886,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 20 142,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 170,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 41 634,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 20 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 81 448,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 81 756,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 690,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 74 536,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 062,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 78,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 478,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 2,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 7 052,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 61,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 398,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 23 306,0000
Некоммерческие организации 40503 231,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 425,0000
Некоммерческие организации 40603 8 700,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 383,0000
Коммерческие организации 40702 160 421,0000
Некоммерческие организации 40703 9 690,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 795,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 902,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 5 316,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 889,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 92 576,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 796,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 15 481,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 61 088,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 86 519,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 130 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 76 857,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 170,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 50 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 27 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 40 000,0000
до востребования 44210 11 105,0000
Резервы на возможные потери 44215 781,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 14 713,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 26 487,0000
до востребования 44909 21 698,0000
Резервы на возможные потери 44915 629,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 679,0000
на срок до 30 дней 45203 6 491,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 377 911,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 005,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 135 782,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 975,0000
до востребования 45209 465 596,0000
Резервы на возможные потери 45215 22 607,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 100,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 808,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 844,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 074,0000
Кредиты до востребования 45409 130,0000
Резервы на возможные потери 45415 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 736,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 722,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 142,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 083,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 916,0000
Резервы на возможные потери 45515 284,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 228,0000
Физическим лицам 45815 301,0000
Резервы на возможные потери 45818 747,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 417,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 4 417,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 333,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 177,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 071,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 182,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 498,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 760,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 158,0000
Требования по получению процентов 47427 11 746,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 668,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 013,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 30,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 4,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 130,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 4 362,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 44,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 65 270,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 34 171,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 164,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 158,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 53 538,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 17 014,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 118 018,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 83 831,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 960,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 529,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 762,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 178,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 153,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 391,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 798,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 534,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 14 085,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000
Резервы на возможные потери 60324 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 74 918,0000
Амортизация основных средств 60601 8 110,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 149,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 367,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 325,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 9,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 362,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 26 142,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 697,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 25 779,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 822,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 462 607,0000
Выставленные аккредитивы 90907 20 555,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Разные ценности и документы 91202 178 866,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 15 968,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 295 325,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 721 635,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 995 992,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 70 857,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 751,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 207 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 293,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 125,0000
Арендованные основные средства 91503 24,0000
Арендованное другое имущество 91504 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 444,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 39,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 302,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 293 825,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 714 580,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 104,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 105,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 11 919,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 27,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 7 404,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 554,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?