• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 186 152,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 1 758,0000
Фонды накопления 10703 215 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 104 670,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 70 015,0000
Денежные средства в пути 20209 45 248,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 99 892,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 27 378,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 859,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 44 771,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 360,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 117,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 180 343,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 3 759,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 117,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 73 114,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 205 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 92 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 46 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 347,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 8 352,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 83 936,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 473 703,0000
на срок свыше 3 лет 31409 357 100,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 47 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 175 105,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 179 516,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 27 952,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 903,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 295,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 636,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10 297,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 73 080,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 16 470,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 899,0000
Некоммерческие организации 40603 2 802,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 17 924,0000
Коммерческие организации 40702 465 297,0000
Некоммерческие организации 40703 22 097,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 61 541,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 783,0000
Физические лица 40817 211 785,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 566,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 59,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 72,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 656,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 75 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 67 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 192 934,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 17 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 159,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 871,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 307,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 941,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 541,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 503,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 330 296,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 961 102,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 84 368,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 49,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 099,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 90,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 333,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 534,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 256,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 110 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 215 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 103 947,0000
на срок до 30 дней 45203 5 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 88 965,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 689 917,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 241 677,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 311 521,0000
на срок свыше 3 лет 45208 380 755,0000
Резервы на возможные потери 45215 35 278,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 286,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 964,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 897,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 89 138,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 87 417,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 737,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 519,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 25 182,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 56 743,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 347 379,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 618,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 421,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 614,0000
Физическим лицам 45815 328,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 094,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 91,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 91 210,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 101 225,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 155 419,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 640,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 794,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 38 820,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 78,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4 877,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 486,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 057,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 21 050,0000
Требования по получению процентов 47427 11 442,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 10 899,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 546,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 482,0000
Резервы на возможные потери 47804 90,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 71 334,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 185 344,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 65,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 7 542,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 52 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 135 646,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 102 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 73 824,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 959,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 952,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 568,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 983,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2 740,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 067,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 66,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 665,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28 146,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 590,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 180 362,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26,0000
Резервы на возможные потери 60324 108,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 208 662,0000
Земля 60404 10 589,0000
Амортизация основных средств 60601 27 979,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 159 344,0000
Оборудование к установке 60702 7 954,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 756,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 058,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2 500,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 69,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 421,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 94 359,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 983,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 55 110,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 118,0000
Другие доходы 70107 86 873,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 15 986,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 838,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 21 985,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 285,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 50 684,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 27 040,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 90 086,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 554,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 99 058,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 631,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 585,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 78 646,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 842,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 579 780,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 267,0000
Разные ценности и документы 91202 900 547,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 538,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 134 509,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 804 593,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 031 868,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 597 968,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 284 981,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 482,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 90 681,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 103 435,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 340,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 16 682,0000
Арендованное другое имущество 91504 72,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 458,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 613 606,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 067 650,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 88 071,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 88 067,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 042,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 283 017,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 31 065,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 253 000,0000
Страница была полезной?