• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 186 152,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 1 805,0000
Фонды накопления 10703 215 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 980,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 63 828,0000
Денежные средства в пути 20209 55 646,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 270,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 22 406,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 633,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 051,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 013,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 738,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 952,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 444,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 60,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 302 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 322 237,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 448,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 22 020,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 83 229,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 472 368,0000
на срок свыше 3 лет 31409 354 936,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 77 055,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 237 844,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 62 843,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 685,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 284,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 752,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8 054,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 13 501,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 14 817,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 945,0000
Некоммерческие организации 40603 3 249,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 279,0000
Коммерческие организации 40702 385 037,0000
Некоммерческие организации 40703 19 587,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 64 739,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 455,0000
Физические лица 40817 219 300,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 629,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 44,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 79,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 717,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 31 450,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 83 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 440,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 56 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 871,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 754,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 5 804,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 451,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 36 940,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 322 502,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 867 305,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 75 537,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 208,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 385,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 9 242,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 110 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 211 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 2 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 116 253,0000
на срок до 30 дней 45203 135 976,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 158 244,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 650 808,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 253 218,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 295 863,0000
на срок свыше 3 лет 45208 365 779,0000
Резервы на возможные потери 45215 30 891,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 144,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 677,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 494,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 752,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 599,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 89 106,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 71 790,0000
Резервы на возможные потери 45415 871,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 540,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 383,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 232,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 005,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 221 912,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 383,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 932,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 540,0000
Резервы на возможные потери 45715 5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 527,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 529,0000
Физическим лицам 45815 638,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 603,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 90 791,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 771,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 154 111,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 356,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 294,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 501,0000
Требования по прочим операциям 47423 18 450,0000
Резервы на возможные потери 47425 6 359,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 17 222,0000
Требования по получению процентов 47427 12 302,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 553,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 25 524,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 484,0000
Резервы на возможные потери 47804 12,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 71 342,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 183 784,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 800,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 60 224,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 23 119,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 156 492,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 102 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 73 203,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 966,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 34 790,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 567,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 965,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 150,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 44,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 523,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28 300,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 367,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000
Резервы на возможные потери 60324 141,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 206 173,0000
Земля 60404 10 589,0000
Амортизация основных средств 60601 27 267,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 152 394,0000
Оборудование к установке 60702 7 934,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 515,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 615,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 2 500,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 473,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 43 612,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 675,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 27 311,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 45 199,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 593,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 043,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 118,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 552,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 396,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 8 039,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 43 378,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 554,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 99 058,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 650,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 585,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 020,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 512,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 604 206,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 1,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 73,0000
Разные ценности и документы 91202 774 817,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 872,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 69 452,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 704 492,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 288 129,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 880 605,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 353 664,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 484,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 27 270,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 103 435,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 618,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 33 346,0000
Арендованное другое имущество 91504 72,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 389,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 553 821,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 405 204,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 87 329,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 87 351,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 981,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 283 017,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 731 005,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 553 000,0000
Страница была полезной?