• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 0,0000
физическим лицам 10205 0,0000
нерезидентам 10206 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 186 152,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 0,0000
физическим лицам 10305 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 1 853,0000
Фонды накопления 10703 215 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 188,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 26,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 562,0000
Денежные средства в пути 20209 38 675,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 567,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 10 591,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 82 290,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 150 938,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 589,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 720,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 387,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 47,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 276 691,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 45 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 69 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 30 648,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 22 335,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 58 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 540 877,0000
на срок свыше 3 лет 31409 358 174,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 215 053,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 89 017,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 26 011,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 301,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 533,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 361,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 28 760,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 728,0000
Некоммерческие организации 40603 4 581,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 178,0000
Коммерческие организации 40702 338 090,0000
Некоммерческие организации 40703 32 041,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 90 405,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 977,0000
Физические лица 40817 201 372,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 197,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 5,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 738,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 127 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 87 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 26 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 82 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 970,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 4 620,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 827,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 4 643,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 941,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 38 393,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 317 914,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 772 353,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 71 029,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 609,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 006,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 446,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 547,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 110 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 117 594,0000
на срок до 30 дней 45203 75 300,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 165 625,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 614 134,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 291 421,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 302 221,0000
на срок свыше 3 лет 45208 365 308,0000
Резервы на возможные потери 45215 46 148,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 215,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 244,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 17 786,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 629,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 90 395,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 72 373,0000
Резервы на возможные потери 45415 902,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 97,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 384,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 322,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 43 188,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 136 886,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 323,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 896,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 640,0000
Резервы на возможные потери 45715 6,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 37 830,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 654,0000
Физическим лицам 45815 638,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 604,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 60 388,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 67 017,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 156 068,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 803,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 333,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 175,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 959,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 835,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 928,0000
Требования по получению процентов 47427 13 041,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 507,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 371,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 497,0000
Резервы на возможные потери 47804 12,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 71 429,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 31 566,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 143 251,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 574,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 471,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 888,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 144 646,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 102 777,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 677,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 281,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 719,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 150,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 176,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 944,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29 877,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 846,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28,0000
Резервы на возможные потери 60324 155,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 182 024,0000
Земля 60404 10 589,0000
Амортизация основных средств 60601 26 612,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 162 713,0000
Оборудование к установке 60702 7 092,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 448,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 254,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 75,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 563,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 18 552,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 99 058,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 179,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 585,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 73 514,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 315,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 613 510,0000
Выставленные аккредитивы 90907 44,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 25 742,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 10,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 48,0000
Разные ценности и документы 91202 699 223,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13 923,0000
Бланки 91207 4,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 31 282,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 635 184,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 194 561,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 448 123,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 205 304,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 497,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 027,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 103 435,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 618,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 12 367,0000
Арендованное другое имущество 91504 48,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 866,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 351 048,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 746 160,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 901,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 611 517,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 59 430,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 553 000,0000
Страница была полезной?