• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 2,0000
негосударственным организациям 10204 104 598,0000
физическим лицам 10205 22 078,0000
нерезидентам 10206 30 984,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 398,0000
физическим лицам 10305 28 092,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 114,0000
Резервный фонд 10701 18 400,0000
Фонды специального назначения 10702 2 087,0000
Фонды накопления 10703 215 385,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 153,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 49 476,0000
Денежные средства в пути 20209 7 681,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 236,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 25 381,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 49 597,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 479,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11,0000
Резервы на возможные потери 30126 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 727,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 395,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 134,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 66,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 112 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 72 218,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 55 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 72 733,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 33 755,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 36 658,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 123 316,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 24 568,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 368 066,0000
на срок свыше 3 лет 31409 379 334,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 159 464,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 118 826,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 52 533,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 26 533,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 327,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 3 071,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 285,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 044,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 28 715,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 14 089,0000
Некоммерческие организации 40603 1 525,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 312,0000
Коммерческие организации 40702 365 807,0000
Некоммерческие организации 40703 19 535,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 76 724,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 655,0000
Физические лица 40817 161 417,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 732,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 571,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 11,0000
Невыплаченные переводы 40905 31,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 7,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 264,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 63 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 103 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 29 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 24 870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 700,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 169,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 408,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 16 118,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 47 469,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 61 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 370 238,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 460 879,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 75 693,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 94,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 080,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 5 100,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 8 242,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006 110 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 500,0000
Резервы на возможные потери 44215 5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 43 918,0000
на срок до 30 дней 45203 96,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 270 912,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 532 863,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 322 174,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 257 267,0000
на срок свыше 3 лет 45208 319 847,0000
Резервы на возможные потери 45215 35 743,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 638,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 214,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 804,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 52 488,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 86 054,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 96 156,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 086,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 391,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 190,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 838,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 930 148,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 111,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 274,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 278,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 368,0000
Физическим лицам 45815 807,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 519,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 183,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 159 199,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 538,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 409,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 40,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 609,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 966,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 958,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 331,0000
Требования по получению процентов 47427 9 090,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 8 987,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 824,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 269,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 71 582,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 65 730,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 146 125,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 696,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 7 904,0000
Прочих резидентов 50706 125,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 125,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 94 366,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 22 429,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 29 195,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 177,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 500,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 899,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 233,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 6 900,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 481,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 991,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 849,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 111,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 98,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 664,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 5 372,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 728,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26,0000
Резервы на возможные потери 60324 51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 177 378,0000
Земля 60404 10 589,0000
Амортизация основных средств 60601 25 165,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 149 972,0000
Оборудование к установке 60702 9 498,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 476,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 971,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 279,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 76,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 659,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 35 512,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 123,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 16 882,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 27 394,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 853,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 541,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 303,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 087,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 16 060,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 9 871,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 27 819,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 99 058,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 595,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 29 779,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 69 492,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 685,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 573 770,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 35 565,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 66,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 65,0000
Разные ценности и документы 91202 612 993,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10 885,0000
Бланки 91207 4,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 45,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 58 143,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 555 319,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 322 371,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 333 216,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 833 462,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 269,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 827,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 113 700,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 417,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 8 418,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 23 224,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 528,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 902 477,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 668 062,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 45 106,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 31 097,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 45 107,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 31 097,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 794,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 641 517,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 89 320,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 553 000,0000
Страница была полезной?