Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"
Регистрационный номер
1189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 104 598,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 22 078,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 30 984,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 398,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 28 092,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 114,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 400,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 087,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 215 385,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 58 153,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 49 476,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 681,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 236,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 381,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 49 597,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 479,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 41 727,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 395,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 134,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 66,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 112 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 72 218,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 55 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 72 733,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 33 755,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 36 658,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 123 316,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 24 568,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 368 066,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 379 334,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 159 464,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 118 826,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 52 533,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 26 533,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 327,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 3 071,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 285,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 044,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 28 715,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 089,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 525,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 312,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 365 807,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 535,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 76 724,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 655,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 161 417,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 732,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 571,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 11,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 31,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 264,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 63 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 103 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 29 408,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 24 870,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 169,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 408,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 16 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 47 469,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 61 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 370 238,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 460 879,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 75 693,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 94,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 242,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 110 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 43 918,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 96,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 270 912,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 532 863,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 322 174,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 257 267,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 319 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 743,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 638,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 214,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 26 804,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 52 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 86 054,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 96 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 086,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 391,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 36 838,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 930 148,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 274,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 278,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 368,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 519,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 183,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 159 199,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 538,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 409,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 40,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 609,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 958,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 331,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 090,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 987,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 824,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 269,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 71 582,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 65 730,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 146 125,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 696,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 7 904,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 125,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 125,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 94 366,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 22 429,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 29 195,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 177,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 899,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 233,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 900,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 481,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 991,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 849,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 111,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 98,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13 664,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 372,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 728,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 51,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 177 378,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 589,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 165,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 149 972,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 9 498,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 476,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 971,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 279,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 76,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 659,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 35 512,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 123,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 16 882,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 27 394,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 853,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 541,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 303,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 087,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16 060,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 871,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 27 819,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 99 058,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 595,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 29 779,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 69 492,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 685,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 573 770,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 35 565,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 66,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 65,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 612 993,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 885,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 45,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 58 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 555 319,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 322 371,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 333 216,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 833 462,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 269,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 827,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 113 700,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 417,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 418,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 42,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 23 224,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 528,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 902 477,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 668 062,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 45 106,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 31 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 45 107,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 31 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 794,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 641 517,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 89 320,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 553 000,0000 | |
Страница была полезной?