Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк "Кузнецкбизнесбанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1158
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 36 980,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 12 540,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 50,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 950,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30 376,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 696,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 447,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 20 124,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 235,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 27 844,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 323,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 35 738,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 291,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 936,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 278,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 213 044,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 12 694,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 79 008,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 375,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 511,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 975,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 27,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 061,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 216,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 39 213,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 60 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 996,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 21 496,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 215,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 872,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 55 997,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 503,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 23,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 1 201,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 715,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 236,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 842,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 870,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 201,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 302 259,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 468,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 455,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 11,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 250,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 743,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 21,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 45 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 30 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 353,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 759,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 21 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 79 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 37 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 075,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 21,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 402 115,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 30,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 18 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 182,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 298,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 084,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 457,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 59 455,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 322,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 485,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 158 831,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 024,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 814,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 450,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 889,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 392,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 56 747,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 683,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 21 112,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 398,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 080,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 729,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 414,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 30,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 066,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 20 051,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 634,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 573,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 700,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 067,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 207 647,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 425,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 648,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 569,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 131,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 105,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 818,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 983,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 490,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 73,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 872,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 879,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 5 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 198,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 052,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 266,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 639,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 49 952,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 102,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 108,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 50,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 12,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 79,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 538,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 549,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 85,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 336,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 92 602,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 466,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 960,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 310,0000 | |
| Материалы | 61008 | 484,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 323,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 412,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 16 710,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 336,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 468,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 48 996,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 733,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 460,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 693,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6 231,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 984,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 15,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 46 546,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 622,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 185,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 744,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 231,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 567 640,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 30,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 72,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 50,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 771,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 59 629,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 280 711,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 399 492,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 148 033,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 167,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 170,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 446,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 467,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 153 804,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 314 120,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 235,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 973 979,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 132 188,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 384 008,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 722 388,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?