• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1139

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 6 796,0000
физическим лицам 10205 488,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 37 235,0000
Резервный фонд 10701 1 173,0000
Фонды специального назначения 10702 2,0000
Фонды накопления 10703 1 642,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 468,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 154,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 180,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 560,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 40,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 40,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 15 946,0000
Некоммерческие организации 40703 23,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 964,0000
Физические лица 40817 4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 515,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 613,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 630,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 37 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 550,0000
Резервы на возможные потери 45415 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 46,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 227,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 47,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 227,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 90,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 201,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 491,0000
Амортизация основных средств 60601 676,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 563,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 550,0000
Арендные обязательства 60806 481,0000
Запасы
Запасные части 61002 3,0000
Материалы 61008 8,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 43,0000
Издания 61010 3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 211,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 795,0000
Другие доходы 70107 556,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 28,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 53,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 326,0000
Другие расходы 70209 734,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 355,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 714,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 84 234,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 64 885,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 102 451,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 548,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 18,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 80,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 000,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 252 217,0000
Страница была полезной?