• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1139

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 50,0000
негосударственным организациям 10204 4 158,0000
физическим лицам 10205 76,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 29,0000
Эмиссионный доход 10602 10 416,0000
Резервный фонд 10701 5,0000
Фонды специального назначения 10702 15,0000
Фонды накопления 10703 1 642,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 327,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 916,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 226,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 250,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 36,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 1 099,0000
Некоммерческие организации 40703 30,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 449,0000
Физические лица 40817 10,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 46,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 172,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 880,0000
Резервы на возможные потери 45215 122,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 387,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35,0000
Резервы на возможные потери 45515 6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 12,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 23,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 12,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10,0000
Резервы на возможные потери 60206 10,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 77,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 1,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 189,0000
Амортизация основных средств 60601 224,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 98,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000
Материалы 61008 10,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 38,0000
Издания 61010 1,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 96,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 272,0000
Другие доходы 70107 859,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 12,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 141,0000
Другие расходы 70209 901,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 642,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 915,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 10 605,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 25 313,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 113,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 500,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 776,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 768,0000
Долги, списанные в убыток 91803 126,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 113,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 72 004,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 342,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 342,0000
Страница была полезной?