• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"
Регистрационный номер
1136

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 325,0000
негосударственным организациям 10204 6 946,0000
физическим лицам 10205 50,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
физическим лицам 10305 9,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 6 284,0000
Эмиссионный доход 10602 1 328,0000
Резервный фонд 10701 718,0000
Фонды специального назначения 10702 531,0000
Фонды накопления 10703 6 789,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 993,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 240,0000
Денежные средства в пути 20209 1 473,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 603,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 117,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 920,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 538,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 57,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 42,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 937,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 33,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 999,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 346,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 331,0000
Некоммерческие организации 40603 446,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3,0000
Коммерческие организации 40702 83 174,0000
Некоммерческие организации 40703 1 226,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 019,0000
Физические лица 40817 4 929,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 113,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 472,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 277,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 625,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 880,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 33 150,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 48 029,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 35 340,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 962,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 3 887,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60,0000
Резервы на возможные потери 44915 116,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 6 313,0000
на срок до 30 дней 45203 3 840,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 714,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 21 905,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 133,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 621,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 400,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 213,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 528,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 929,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 627,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 84,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 845,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 060,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 584,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 676,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 155,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 375,0000
Физическим лицам 45815 1 420,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 841,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 81,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 615,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 305,0000
Резервы на возможные потери 47425 29,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 66,0000
Требования по получению процентов 47427 754,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 754,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 147,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 191,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 239,0000
Прочие долговые обязательства 50107 19 845,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 56,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 308,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 300,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 401,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 125,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 447,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 658,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 641,0000
Земля 60404 14,0000
Амортизация основных средств 60601 3 636,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 136,0000
Запасы
Запасные части 61002 7,0000
Материалы 61008 90,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 540,0000
Издания 61010 24,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 80,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 138,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 71,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 601,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 720,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 53,0000
Другие доходы 70107 2 259,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 22,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 960,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 133,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 427,0000
Другие расходы 70209 3 236,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 516,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 935,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 129 229,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 100,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 938,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 110,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 294 611,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 113,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 673,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 174,0000
Арендованные основные средства 91503 225,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 208,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 92,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 59,0000
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 886,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 481 657,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 532 366,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 532 366,0000
Страница была полезной?