• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"
Регистрационный номер
1136

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 14 544,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 539,0000
Эмиссионный доход 10602 1 328,0000
Резервный фонд 10701 728,0000
Нераспределенная прибыль 10801 30 299,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 16 550,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 290,0000
Денежные средства в пути 20209 3 636,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 695,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 665,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 975,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 045,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 566,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 588,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 218,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 144,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 683,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 900,0000
Резервы на возможные потери 32015 9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 982,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 033,0000
Некоммерческие организации 40603 17 865,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7,0000
Коммерческие организации 40702 120 820,0000
Некоммерческие организации 40703 5 055,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 083,0000
Физические лица 40817 10 572,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 160,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 636,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 72,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 742,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 17 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 12 720,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 224,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 69 486,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 13 816,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 102 413,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 366,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 46,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 250,0000
Резервы на возможные потери 44915 53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 184,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 056,0000
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 144,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 750,0000
Резервы на возможные потери 45315 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 248,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 430,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 198,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 602,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 520,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 828,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 265,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 920,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 503,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 605,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 60 870,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 41 898,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 274,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 154,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 784,0000
Физическим лицам 45815 3 050,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 953,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 111,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 507,0000
Физическим лицам 45915 853,0000
Резервы на возможные потери 45918 155,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 189,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 110,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 028,0000
Резервы на возможные потери 47425 123,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 137,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 587,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 316,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 589,0000
Резервы на возможные потери 50719 6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 255,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 73,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 747,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 19,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 303,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 705,0000
Земля 60404 14,0000
Амортизация основных средств 60601 5 988,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 056,0000
Запасы
Материалы 61008 222,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 918,0000
Издания 61010 20,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 325,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 68 120,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 515,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 848,0000
Расходы 70606 51 662,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 170,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 963,0000
Налог на прибыль 70611 3 299,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 378,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 61 904,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 9,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 541 311,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 25 674,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 5 500,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 371 232,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 974,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 2,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 635,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 457,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 015,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 572 487,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 454 608,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 64 613,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 64 613,0000
Страница была полезной?