• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"
Регистрационный номер
1136

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 14 544,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 539,0000
Эмиссионный доход 10602 1 328,0000
Резервный фонд 10701 728,0000
Нераспределенная прибыль 10801 18 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 503,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 851,0000
Денежные средства в пути 20209 5 759,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 472,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 490,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 458,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 446,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 578,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 125,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 31,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 370,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 171,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 870,0000
Некоммерческие организации 40603 15 321,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7,0000
Коммерческие организации 40702 82 588,0000
Некоммерческие организации 40703 3 186,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 006,0000
Физические лица 40817 7 794,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 248,0000
Невыплаченные переводы 40905 181,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 262,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 9,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 693,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 927,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 463,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 29 441,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 28 948,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 104 853,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 379,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 358,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 768,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 055,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 206,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 999,0000
Резервы на возможные потери 45215 10 014,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 286,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 898,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 150,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 230,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 28 769,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 062,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 820,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 437,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 322,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 44 460,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 050,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 214,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 079,0000
Физическим лицам 45815 3 103,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 313,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 21,0000
Физическим лицам 45915 184,0000
Резервы на возможные потери 45918 15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 318,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 67,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 60,0000
Требования по прочим операциям 47423 966,0000
Резервы на возможные потери 47425 6,0000
Требования по получению процентов 47427 795,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 501,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 25,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 586,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 505,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 589,0000
Резервы на возможные потери 50719 6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 446,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 54,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 143,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 11,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 433,0000
Земля 60404 14,0000
Амортизация основных средств 60601 5 458,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 436,0000
Запасы
Материалы 61008 191,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 886,0000
Издания 61010 20,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 451,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 12 824,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 208,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 477,0000
Расходы 70606 9 300,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 62,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 323,0000
Налог на прибыль 70611 756,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 13 512,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 996,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 854,0000
Выставленные аккредитивы 90907 10 239,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 538 598,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 6 171,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 217 041,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 974,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 227,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 839,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 457,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 015,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 544 996,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 317 428,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 65 084,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 65 084,0000
Страница была полезной?