• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"
Регистрационный номер
1136

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 14 544,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 539,0000
Эмиссионный доход 10602 1 328,0000
Резервный фонд 10701 728,0000
Нераспределенная прибыль 10801 18 921,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 088,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 645,0000
Денежные средства в пути 20209 3 760,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 012,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 027,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 483,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 514,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 409,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 374,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 826,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 221,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 17,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 600,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 26,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 731,0000
Некоммерческие организации 40603 4 389,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7,0000
Коммерческие организации 40702 94 192,0000
Некоммерческие организации 40703 2 653,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 713,0000
Физические лица 40817 9 310,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 67,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 768,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 481,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 965,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 968,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 24 465,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 39 689,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 91 116,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 096,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 383,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 142,0000
Резервы на возможные потери 45015 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 397,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 39 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 738,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 176,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 50,0000
Резервы на возможные потери 45315 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 181,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 175,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 093,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 378,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 059,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 590,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 788,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 782,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 58 633,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 48 299,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 601,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 331,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 079,0000
Физическим лицам 45815 3 502,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 136,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 22,0000
Резервы на возможные потери 45918 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 86,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 65,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 80,0000
Требования по прочим операциям 47423 289,0000
Резервы на возможные потери 47425 95,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 893,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 498,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 076,0000
Прочие долговые обязательства 50107 11 028,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 330,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 586,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 426,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 300,0000
Резервы на возможные потери 50719 3,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 213,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 159,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 862,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 13,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 432,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 959,0000
Земля 60404 14,0000
Амортизация основных средств 60601 5 080,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 597,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 114,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 864,0000
Издания 61010 20,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 485,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 594,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 75 592,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 069,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 1 139,0000
Расходы 70606 59 505,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 784,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 1 100,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 123 208,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 530 637,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 1 118,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 0,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 137 333,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 974,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 227,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 971,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 92,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 45,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 531 982,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 264 636,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 49 193,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 49 193,0000
Страница была полезной?