• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"
Регистрационный номер
1136

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 14 544,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 7 960,0000
Эмиссионный доход 10602 1 328,0000
Резервный фонд 10701 728,0000
Фонды специального назначения 10702 1 064,0000
Фонды накопления 10703 10 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 369,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 271,0000
Денежные средства в пути 20209 5 632,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 352,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 447,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 537,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 461,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 846,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 345,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 590,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 165,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 120,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 244,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 522,0000
Некоммерческие организации 40603 1 821,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 097,0000
Коммерческие организации 40702 103 343,0000
Некоммерческие организации 40703 2 192,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 178,0000
Физические лица 40817 7 597,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 70,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 257,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 72,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 335,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
на срок свыше 3 лет 42007 3 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 321,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 978,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 41 549,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 48 729,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 51 299,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 054,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 35,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 668,0000
Резервы на возможные потери 45015 7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 071,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 551,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 260,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 049,0000
Резервы на возможные потери 45215 4 056,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 500,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 145,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 087,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 378,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 380,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 753,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 032,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 892,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 470,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 300,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 369,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 079,0000
Физическим лицам 45815 2 346,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 368,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 26,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 31,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 244,0000
Резервы на возможные потери 47425 44,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15,0000
Требования по получению процентов 47427 692,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 692,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 41,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 192,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 2 006,0000
Прочие долговые обязательства 50107 19 421,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 10 486,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 300,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 401,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 95,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 289,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1 953,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 968,0000
Земля 60404 14,0000
Амортизация основных средств 60601 4 358,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 675,0000
Запасы
Запасные части 61002 8,0000
Материалы 61008 129,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 702,0000
Издания 61010 27,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 567,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 158,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 316,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 129 005,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 187,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 938,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 990,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 398 014,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 167,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 659,0000
Арендованные основные средства 91503 227,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 266,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 92,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 55,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 354,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 611 258,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 170 806,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 170 806,0000
Страница была полезной?