• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН"
Регистрационный номер
1125

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 239 814,0000
физическим лицам 10205 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 3,0000
физическим лицам 10305 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 435,0000
Резервный фонд 10701 30 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 127,0000
Фонды накопления 10703 151 147,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 538,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 101,0000
Денежные средства в пути 20209 32 540,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 777,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 265,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 193 990,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 397,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 126,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 610,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 123 179,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 159,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 986,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 330,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 137 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 254 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 29 952,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 592,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 21 630,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 798,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 177,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 24 533,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 001,0000
Некоммерческие организации 40603 2 491,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 32 083,0000
Коммерческие организации 40702 517 949,0000
Некоммерческие организации 40703 11 236,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 48 141,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 799,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 181 666,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 25,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 10 823,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 495,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 295,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 71 968,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 86 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 278 865,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 607 193,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 502 477,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 28,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 57,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 701,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 275,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 149 274,0000
на срок до 30 дней 45203 29 785,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 698,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 260 723,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 430 537,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 348 206,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 47 349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 144,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 280,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 562,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 81 458,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 32,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 43 238,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 825,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 619,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 59 029,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 016,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 040,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 783,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 19 678,0000
Резервы на возможные потери 45818 16 193,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 8 069,0000
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000
Резервы на возможные потери 47008 1 694,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 066,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 861,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 080,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 374,0000
Резервы на возможные потери 47425 5 741,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 409,0000
Требования по получению процентов 47427 3 201,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 403,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 463,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 102 186,0000
Прочие долговые обязательства 50107 540 976,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 534 249,0000
Резервы на возможные потери 50213 3 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21 331,0000
Резервы на возможные потери 50312 213,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 862,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 490,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 261,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 900,0000
Резервы на возможные потери 50809 380,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 134,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 458,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 573,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 65 563,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 732,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 60 415,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 7 429,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 259,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 443,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 340,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 76,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 695,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 366,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7 080,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 413,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 206,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 148,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 109,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 022,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 983,0000
Амортизация основных средств 60601 33 032,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 584,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 953,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 653,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 76 581,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 398,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 62 120,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 258 057,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 175,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 1,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 29 965,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 666,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 993 689,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 672 448,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 239 140,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 452 033,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 53 973,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 239,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 113 163,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 797,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 637,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 323 083,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 577 974,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 464 995,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 335 938,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 133 500,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 89 634,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 109 831,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 98 370,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 465 014,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 357 111,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 133 739,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 66 263,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 109 831,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 98 370,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 940,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 223,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 973 802,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 425 025,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 549 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?