• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН"
Регистрационный номер
1125

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 239 811,0000
физическим лицам 10205 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 3,0000
физическим лицам 10305 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 435,0000
Резервный фонд 10701 30 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 142,0000
Фонды накопления 10703 151 147,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 808,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 45 089,0000
Денежные средства в пути 20209 43 373,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 30 679,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 780,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 195 215,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 832,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 017,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 695,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 130 978,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 922,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 8 968,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 746,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 517 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 5,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 29 952,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 822,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 22 738,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 533,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 95,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 847,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 20 159,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 46,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 288,0000
Некоммерческие организации 40603 1 867,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 29 189,0000
Коммерческие организации 40702 508 932,0000
Некоммерческие организации 40703 11 212,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 63 613,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 615,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 175 632,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 25,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 26 726,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 284,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 296,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 25 718,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 80 992,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 282 611,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 590 840,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 499 325,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 59,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 683,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 152,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 274,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 113 424,0000
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 255,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 238 017,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 420 239,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 350 176,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 300,0000
Резервы на возможные потери 45215 66 436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 133,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 610,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 61 642,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 81 508,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 439,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 38 009,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 402,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 126 751,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 57 454,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 839,0000
Резервы на возможные потери 45515 12 520,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 809,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 16 525,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 686,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47003 3 218,0000
Резервы на возможные потери 47008 676,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 335,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 640,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 166,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 736,0000
Резервы на возможные потери 47425 10 012,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 215,0000
Требования по получению процентов 47427 2 585,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 052,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 455,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 102 174,0000
Прочие долговые обязательства 50107 654 340,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 88 102,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 534 892,0000
Резервы на возможные потери 50213 5 810,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21 331,0000
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Резервы на возможные потери 50312 213,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 610,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 490,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 261,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 900,0000
Резервы на возможные потери 50809 380,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 147,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 518,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 6 312,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 63 694,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 28 605,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 81 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 546,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 24 259,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 128,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 341,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 44,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 159,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 164,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 156,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 193,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 025,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 054,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 72 028,0000
Амортизация основных средств 60601 33 983,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 077,0000
Запасы
Запасные части 61002 11,0000
Материалы 61008 1 009,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 435,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 26 102,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 061,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 575,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 183,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 261 046,0000
Разные ценности и документы 91202 1 208,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 1,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 34 019,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 966,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 870 275,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 634 898,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 335 233,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 437 541,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 57 701,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 239,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 116 825,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 338,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 637,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 426 957,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 421 560,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 448 110,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 269 675,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 133 500,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 45 477,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 85 480,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 38 486,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 71 741,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 417 943,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 30 469,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 45 477,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 85 480,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 267 799,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 133 900,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 38 486,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 71 741,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 174,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 225,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 132 803,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 550 028,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 583 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?