• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН"
Регистрационный номер
1125

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 239 811,0000
физическим лицам 10205 182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 3,0000
физическим лицам 10305 1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 435,0000
Резервный фонд 10701 20 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 202,0000
Фонды накопления 10703 119 861,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 59 548,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 807,0000
Денежные средства в пути 20209 43 955,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 713,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 12 443,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 116 551,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 908,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 662,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 941,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 110 481,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 677,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 903,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 928,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 359 110,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 80 984,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 257 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 18 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 3 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 22 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 89 720,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 4 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 7 073,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 276,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 375,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 4 122,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 16 244,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 290,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 236,0000
Некоммерческие организации 40603 1 641,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14 314,0000
Коммерческие организации 40702 517 528,0000
Некоммерческие организации 40703 30 102,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 50 597,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 951,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 194 840,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 38,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 8 676,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 296,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 21 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 81 324,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 283 501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 543 569,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 519 495,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 190,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 818,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 214,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 133,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 1 606,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 158 144,0000
на срок до 30 дней 45203 30 850,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 11 136,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 281 729,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 360 196,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 344 928,0000
Резервы на возможные потери 45215 38 426,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 120,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 19 350,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 748,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 643,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 200,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 735,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 9,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 540,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 656,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 898,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 81 557,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 50 899,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 27 322,0000
Резервы на возможные потери 45515 9 720,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 914,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 503,0000
Физическим лицам 45815 1 972,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 766,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 513,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 105,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 225,0000
Требования по прочим операциям 47423 30,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 310,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 804,0000
Требования по получению процентов 47427 2 744,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 468,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 942,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 43 358,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 34 943,0000
Прочие долговые обязательства 50107 821 097,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 22 007,0000
Прочие долговые обязательства 50208 197 689,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 539 680,0000
Резервы на возможные потери 50213 17 316,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 8 210,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 490,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 261,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 900,0000
Резервы на возможные потери 50809 380,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 243,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 679,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 097,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 390,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 535,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 35 700,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 143 934,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 320 570,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 896,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 3 111,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 26 869,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 45 459,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 738,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 331,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 58,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 1 241,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6 859,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 381,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 109,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 193,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 600,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 174,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 207,0000
Амортизация основных средств 60601 29 587,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 077,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 232,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 459,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 785,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 47 503,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 876,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 213,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 5 610,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 84 716,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 194,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 261 080,0000
Выставленные аккредитивы 90907 240,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 309,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 1,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 63 001,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 534,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 132 472,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 816 203,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 270 183,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 489 046,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 839,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 40 120,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 39 310,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 275,0000
Арендованные основные средства 91503 104 778,0000
Арендованное другое имущество 91504 156,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 906,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 637,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 354 026,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 996 420,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 270 411,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 26 984,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 269 675,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 47 302,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 390,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 270 663,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 26 957,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 47 302,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 269 840,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 229,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 379 601,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 821 476,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 558 354,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?