• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН"
Регистрационный номер
1125

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 136 695,0000
физическим лицам 10205 25 080,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1,0000
физическим лицам 10305 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 435,0000
Резервный фонд 10701 8 100,0000
Фонды специального назначения 10702 680,0000
Фонды накопления 10703 61 861,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 362,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 420,0000
Денежные средства в пути 20209 47 612,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 963,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 510,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 363,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 270,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 010,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 934,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 157 140,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 138 425,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 24 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 663,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 15 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 7 442,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 111,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 3,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1 900,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 7 054,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 363,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 188,0000
Некоммерческие организации 40603 2 524,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 11 819,0000
Коммерческие организации 40702 163 752,0000
Некоммерческие организации 40703 6 820,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 754,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 006,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 39,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 7 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 7 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 167 576,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 297 313,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 604 213,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 155 371,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 312,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 126,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 940,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 121 249,0000
на срок до 30 дней 45203 25 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 104 859,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 239 043,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 402 807,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 190 908,0000
до востребования 45209 21 065,0000
Резервы на возможные потери 45215 49 365,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 83,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 320,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 11 340,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 550,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 560,0000
Резервы на возможные потери 45415 111,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 713,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 973,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 726,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 875,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 588,0000
Резервы на возможные потери 45515 364,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 382,0000
Физическим лицам 45815 3,0000
Резервы на возможные потери 45818 382,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 257 136,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 9 878,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 258,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 690,0000
Требования по прочим операциям 47423 658,0000
Резервы на возможные потери 47425 14 232,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 159,0000
Требования по получению процентов 47427 3 846,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 842,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 926,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6 059,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 94 812,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 188 680,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 21 623,0000
Прочие долговые обязательства 50308 181 006,0000
Резервы на возможные потери 50312 9 585,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 603,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 295,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 918,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 3 264,0000
Прочие акции 50806 10 489,0000
Резервы на возможные потери 50809 1 946,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 47,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 23 924,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 917,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 962,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 110 562,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 73 659,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 694,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 55 421,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 58 321,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 13 520,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 98 037,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 731,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 877,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 6 218,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 056,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 152,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 933,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 446,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 900,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 767,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 64,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 849,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 274,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 460,0000
Амортизация основных средств 60601 17 668,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 52,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 532,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 93,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 507,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 143,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 73 033,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 101,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 7 929,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 735,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 45 745,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 406,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 426 269,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 220,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 1,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 730,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 565,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 949 799,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 181 909,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 219 123,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 88 191,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 293,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 34 142,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 37 570,0000
Арендованное другое имущество 91504 8 870,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 122,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 637,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 233 148,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 820 941,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 746 605,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93311 60 000,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 745 576,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311 60 086,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 943,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 264,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 949 840,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 799 301,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 150 815,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?