• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН"
Регистрационный номер
1125

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 136 695,0000
физическим лицам 10205 25 080,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1,0000
физическим лицам 10305 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 450,0000
Резервный фонд 10701 8 100,0000
Фонды специального назначения 10702 876,0000
Фонды накопления 10703 61 861,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 701,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 658,0000
Денежные средства в пути 20209 19 539,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 191,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 34 497,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 960,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 380,0000
Резервы на возможные потери 30126 278,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 903,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 103,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 216 439,0000
Резервы на возможные потери 30226 6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 55,0000
Резервы на возможные потери 30607 10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 106 801,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 27 276,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 701,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 5 820,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 150,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 71,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 100,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 2 038,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 6 321,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 379,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 384,0000
Некоммерческие организации 40603 7 077,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 685,0000
Коммерческие организации 40702 158 334,0000
Некоммерческие организации 40703 7 521,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 044,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 18,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 571,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 250,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 138 173,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 67 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 182 569,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 390 456,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 101 928,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 449,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 050,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 700,0000
Резервы на возможные потери 45115 68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 162 552,0000
на срок до 30 дней 45203 38 050,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 92 441,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 171 535,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 306 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 195 671,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 500,0000
до востребования 45209 28 043,0000
Резервы на возможные потери 45215 62 380,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 726,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 089,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 185,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 504,0000
Резервы на возможные потери 45315 45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 080,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 525,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 969,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 288,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 49,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 923,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 865,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 892,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 28 258,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 196,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 278,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 250,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 635,0000
Физическим лицам 45815 1,0000
Резервы на возможные потери 45818 635,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 47303 8 915,0000
Резервы на возможные потери 47308 89,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 342 015,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 731,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 361,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 589,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 812,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 087,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 400,0000
Требования по получению процентов 47427 4 121,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 118,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 060,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 18 668,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 37 139,0000
Прочие долговые обязательства 50308 58 556,0000
Резервы на возможные потери 50312 4 992,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 685,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 189,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 238,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 36,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 582,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 984,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 592,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 589,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 492,0000
Резервы на возможные потери 51510 305,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 36 894,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 35 275,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 22 324,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 299,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 16 373,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 392,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 671,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 990,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 306,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 226,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 046,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 93,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 125,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 73,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 668,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 278,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 482,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 089,0000
Амортизация основных средств 60601 15 720,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов
Оборудование к установке 60702 551,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 855,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 42,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 495,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 28 376,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 933,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 68 707,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 348,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 063,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 559,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 346 994,0000
Выставленные аккредитивы 90907 831,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 018,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 5,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 425,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 003,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 971 380,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 826 135,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 133 870,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 017,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 28 419,0000
Арендованное другое имущество 91504 8 614,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 67,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 766,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 637,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 160 314,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 273 910,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 349 147,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 44 775,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 104,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 340 542,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 8 602,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 44 881,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 210,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 119 992,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 12,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 102 214,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 18 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?