• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Коммерческий банк "ГРАН"
Регистрационный номер
1125

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 3,0000
негосударственным организациям 10204 136 695,0000
физическим лицам 10205 25 080,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 1,0000
физическим лицам 10305 3,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 450,0000
Резервный фонд 10701 8 100,0000
Фонды специального назначения 10702 876,0000
Фонды накопления 10703 61 861,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 969,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 650,0000
Денежные средства в пути 20209 63 363,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 513,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 48 112,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 599,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 991,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 71 517,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 916,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 160,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 268,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 210 919,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 117,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 91 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 116 808,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 101 448,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 15 205,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 95 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 899,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 101 450,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 14 493,0000
Резервы на возможные потери 32015 2 138,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 915,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 3 269,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 290,0000
Резервы на возможные потери 32211 155,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 612,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 420,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 21,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 5 941,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 735,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 560,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 915,0000
Некоммерческие организации 40603 6 843,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 735,0000
Коммерческие организации 40702 267 181,0000
Некоммерческие организации 40703 8 929,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 210,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 18,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 17,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 11 336,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 42,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 5 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 262 623,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 12 652,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 213 535,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 439 772,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 117 776,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 120,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 31,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 490,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 169 463,0000
на срок до 30 дней 45203 26 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 425,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 163 164,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 360 572,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 167 671,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 500,0000
до востребования 45209 28 484,0000
Резервы на возможные потери 45215 54 330,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 490,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 907,0000
Резервы на возможные потери 45315 44,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 365,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 16 245,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 525,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 913,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 26,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 374,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 758,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 074,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 207,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 237,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 412,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 048,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 201,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 40,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 47302 0,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 170 317,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 280,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 355,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 090,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 822,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 159,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 671,0000
Требования по получению процентов 47427 4 450,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 838,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 531,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 25 151,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 37 395,0000
Прочие долговые обязательства 50308 320 078,0000
Резервы на возможные потери 50312 21 587,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 398,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 189,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 238,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 3 042,0000
Прочие акции 50806 7 694,0000
Резервы на возможные потери 50809 3 916,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 83,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 699,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 35 207,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 592,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 495,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 877,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 168 758,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 52 816,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 388,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 730,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 676,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 36 040,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 46 810,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 26 138,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 31 080,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 671,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 20,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 669,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 16,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 365,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 028,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 681,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 56,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 976,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 4,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 350,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 33 077,0000
Амортизация основных средств 60601 14 827,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Оборудование к установке 60702 551,0000
Запасы
Запасные части 61002 44,0000
Материалы 61008 1 891,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 438,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 29 855,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 648,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 15,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 148 049,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 27 950,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 138,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 338 693,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 541,0000
Бланки 91207 7,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 455,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 25 526,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 796 317,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 821 467,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 199 124,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 856,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 11 600,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 27 268,0000
Арендованное другое имущество 91504 8 179,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 019,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 637,0000
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 210 437,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 213 167,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 305 297,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 545,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 32 862,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 28,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 305 309,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 561,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 32 862,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 283,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 771 836,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 754 122,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 18 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?